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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 621.00 | 8 228.00 | 4 393.00 | 12 621.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466.00 | 4.00 | 462.00 | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 286.00 | 5 127.00 | 5 159.00 | 10 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 940.00 | 13 359.00 | 183 581.00 | 196 940.00 |
BT Marchandises | 218 360.00 | 16 468.00 | 201 892.00 | 218 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 735.00 | | 1 251 735.00 | 1 251 735.00 |
BZ Autres créances | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
CF Disponibilités | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 820.00 | 16 468.00 | 1 496 352.00 | 1 512 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 759.00 | 29 827.00 | 1 679 933.00 | 1 709 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DH Report à nouveau | 75 984.00 | 41 498.00 | | 75 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 045.00 | 40 043.00 | | 41 045.00 |
DL TOTAL (I) | 128 085.00 | 87 040.00 | | 128 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 830.00 | 285 699.00 | | 235 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 555.00 | 269 235.00 | | 264 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 478.00 | 796 907.00 | | 852 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 523.00 | 76 898.00 | | 96 523.00 |
EA Autres dettes | 102 461.00 | 86 891.00 | | 102 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 847.00 | 1 515 630.00 | | 1 551 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 584.00 | 1 525 871.00 | | 1 584 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 498.00 | 1 283 240.00 | | 1 456 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 404.00 | 43 901.00 | 1 144 305.00 | 1 100 404.00 |
FG Production vendue services | 304 192.00 | | 304 192.00 | 304 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 596.00 | 43 901.00 | 1 448 497.00 | 1 404 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 881.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958.00 | | | 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 320.00 | 12 379.00 | | 20 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | 1 712.00 | | 1 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 3 712.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 468.00 | 2 045.00 | | 16 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 051.00 | 1 667.00 | | -15 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 519.00 | 6 381.00 | | 6 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 270.00 | 1 010 595.00 | | 1 451 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 226.00 | 970 552.00 | | 1 410 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 045.00 | 40 043.00 | | 41 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 330.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 474.00 | | 466.00 | 196 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 621.00 | | | 173 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 286.00 | | 466.00 | 10 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 478.00 | 6 881.00 | | 6 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 5 146.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | 1 735.00 | | 3 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 478.00 | 852 478.00 | | 852 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 735.00 | 1 251 735.00 | | 1 251 735.00 |
VB T. V. A. | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 390.00 | 53 026.00 | 179 364.00 | 232 390.00 |
VI Groupe et associés | 264 555.00 | 264 555.00 | | 264 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VP Divers | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 940.00 | 1 283 940.00 | | 1 283 940.00 |
VW T.V.A. | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 847.00 | 1 372 483.00 | 179 364.00 | 1 551 847.00 |