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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 219.00 | 128 617.00 | 11 602.00 | 140 219.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 1 120.00 | 372.00 | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 274.00 | 57 845.00 | 2 429.00 | 60 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 553.00 | 187 582.00 | 187 971.00 | 375 553.00 |
BT Marchandises | 206 764.00 | | 206 764.00 | 206 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 079.00 | | 510 079.00 | 510 079.00 |
BZ Autres créances | 489 333.00 | | 489 333.00 | 489 333.00 |
CF Disponibilités | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 164.00 | | 1 270 164.00 | 1 270 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 717.00 | 187 582.00 | 1 458 135.00 | 1 645 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DH Report à nouveau | 148 845.00 | 134 074.00 | | 148 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 021.00 | 14 771.00 | | 10 021.00 |
DL TOTAL (I) | 169 922.00 | 159 901.00 | | 169 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 245.00 | 383 507.00 | | 311 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 708.00 | 268 675.00 | | 272 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 751.00 | 120 275.00 | | 126 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 823.00 | 131 096.00 | | 145 823.00 |
EA Autres dettes | 431 687.00 | 369 201.00 | | 431 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 213.00 | 1 272 753.00 | | 1 288 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 135.00 | 1 432 655.00 | | 1 458 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 448.00 | 985 523.00 | | 1 095 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | 1 975.00 | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 243.00 | | 950 243.00 | 950 243.00 |
FD Production vendue biens | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
FG Production vendue services | 316 215.00 | | 316 215.00 | 316 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 591.00 | | 1 270 591.00 | 1 270 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 989.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 2 914.00 | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 096.00 | 1 175 785.00 | | 1 273 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 075.00 | 1 161 015.00 | | 1 263 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 021.00 | 14 771.00 | | 10 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 202.00 | | 10 552.00 | 366 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 375 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 61 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 867.00 | | 9 352.00 | 291 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 767.00 | | 1 200.00 | 61 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 593.00 | 48 989.00 | | 138 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 565.00 | 36 051.00 | | 92 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 028.00 | 12 938.00 | | 46 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 687.00 | 431 687.00 | | 431 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 510 079.00 | 510 079.00 | | 510 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VC Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 886.00 | 117 121.00 | 192 765.00 | 309 886.00 |
VI Groupe et associés | 272 708.00 | 272 708.00 | | 272 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 220.00 | 223 220.00 | | 223 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 967.00 | 1 010 967.00 | | 1 010 967.00 |
VW T.V.A. | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 213.00 | 1 095 448.00 | 192 765.00 | 1 288 213.00 |