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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 250.00 | 16 265.00 | 100 985.00 | 117 250.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 324.00 | 1 919.00 | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 419.00 | 7 526.00 | 46 893.00 | 54 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 480.00 | 24 115.00 | 323 365.00 | 347 480.00 |
BT Marchandises | 196 431.00 | 6 587.00 | 189 844.00 | 196 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 622.00 | | 1 374 622.00 | 1 374 622.00 |
BZ Autres créances | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CF Disponibilités | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 859.00 | 6 587.00 | 1 638 272.00 | 1 644 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 339.00 | 30 702.00 | 1 961 637.00 | 1 992 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DH Report à nouveau | 117 029.00 | 75 984.00 | | 117 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 556.00 | 41 045.00 | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 136 641.00 | 128 085.00 | | 136 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 937.00 | 235 830.00 | | 350 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 548.00 | 264 555.00 | | 249 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 077.00 | 852 478.00 | | 804 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 946.00 | 96 523.00 | | 86 946.00 |
EA Autres dettes | 333 489.00 | 102 461.00 | | 333 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 996.00 | 1 551 847.00 | | 1 824 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 637.00 | 1 679 933.00 | | 1 961 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 996.00 | 1 372 483.00 | | 1 824 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 116.00 | 42 044.00 | 749 160.00 | 707 116.00 |
FG Production vendue services | 343 322.00 | | 343 322.00 | 343 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 438.00 | 42 044.00 | 1 092 481.00 | 1 050 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 124.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | 958.00 | | 1 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 278.00 | 20 320.00 | | 22 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 417.00 | 1 417.00 | | 16 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 16 468.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 954.00 | -15 051.00 | | 12 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 6 519.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 727.00 | 1 451 270.00 | | 1 120 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 171.00 | 1 410 226.00 | | 1 112 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 556.00 | 41 045.00 | | 8 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 940.00 | | 162 336.00 | 196 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 796.00 | 347 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | 278 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 286.00 | 56 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 621.00 | | 106 139.00 | 173 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 751.00 | | 56 196.00 | 10 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 359.00 | 19 124.00 | 8 368.00 | 13 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228.00 | 9 547.00 | 1 510.00 | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | 9 577.00 | 6 858.00 | 5 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 468.00 | | 9 881.00 | 16 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 468.00 | | 9 881.00 | 16 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 468.00 | | 9 881.00 | 16 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 077.00 | 804 077.00 | | 804 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 489.00 | 333 489.00 | | 333 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 622.00 | 1 374 622.00 | | 1 374 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 242.00 | 350 242.00 | | 350 242.00 |
VI Groupe et associés | 249 548.00 | 249 548.00 | | 249 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 519.00 | | | 193 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 853.00 | 1 426 853.00 | | 1 426 853.00 |
VW T.V.A. | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 996.00 | 1 824 996.00 | | 1 824 996.00 |