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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 467.00 | 53 667.00 | 70 800.00 | 124 467.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 851.00 | 1 392.00 | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 419.00 | 25 666.00 | 28 753.00 | 54 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 698.00 | 80 184.00 | 274 514.00 | 354 698.00 |
BT Marchandises | 213 766.00 | | 213 766.00 | 213 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 916.00 | | 1 185 916.00 | 1 185 916.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CF Disponibilités | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 159.00 | | 1 488 159.00 | 1 488 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 857.00 | 80 184.00 | 1 762 673.00 | 1 842 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DH Report à nouveau | 125 585.00 | 117 029.00 | | 125 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489.00 | 8 556.00 | | 8 489.00 |
DL TOTAL (I) | 145 130.00 | 136 641.00 | | 145 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 177.00 | 350 937.00 | | 470 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 788.00 | 249 548.00 | | 256 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 589.00 | 804 077.00 | | 174 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 679.00 | 86 946.00 | | 123 679.00 |
EA Autres dettes | 592 310.00 | 333 489.00 | | 592 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 542.00 | 1 824 996.00 | | 1 617 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 673.00 | 1 961 637.00 | | 1 762 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 542.00 | 1 824 996.00 | | 1 617 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 117.00 | 81 166.00 | 713 282.00 | 632 117.00 |
FG Production vendue services | 306 353.00 | | 306 353.00 | 306 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 469.00 | 81 166.00 | 1 019 635.00 | 938 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 069.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 714.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 648.00 | 22 278.00 | | 17 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 137.00 | | 1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 486.00 | 1 120 727.00 | | 1 027 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 996.00 | 1 112 171.00 | | 1 018 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 489.00 | 8 556.00 | | 8 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 480.00 | | 7 218.00 | 347 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 250.00 | | 7 218.00 | 278 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 115.00 | 56 069.00 | | 24 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 265.00 | 37 402.00 | | 16 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | 18 667.00 | | 7 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 589.00 | 174 589.00 | | 174 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 310.00 | 592 310.00 | | 592 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 916.00 | 1 185 916.00 | | 1 185 916.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 177.00 | 470 177.00 | | 470 177.00 |
VI Groupe et associés | 256 788.00 | 256 788.00 | | 256 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 293.00 | | | 161 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 636.00 | 1 202 636.00 | | 1 202 636.00 |
VW T.V.A. | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 542.00 | 1 617 542.00 | | 1 617 542.00 |