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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 074.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 200.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 193 086.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 40 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 240 759.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 189 898.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 522.00 | |
CF Disponibilités | | | 168 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 401 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 641 977.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 004.00 | | | 415 004.00 |
DL TOTAL (I) | 469 004.00 | | | 469 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 972.00 | | | 172 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 977.00 | | | 641 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 327 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 126 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 3 375.00 | 50 625.00 | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 497.00 | | | 189 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VB T. V. A. | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VI Groupe et associés | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 579.00 | 232 179.00 | 40 400.00 | 272 579.00 |
VW T.V.A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 050.00 | 117 425.00 | 50 625.00 | 168 050.00 |