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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 116 981.00 | |
AP Constructions | | | 1 343 343.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 172 957.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 27 202.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 900 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 595 878.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 716.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 124.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 012 678.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 602 813.00 | |
CF Disponibilités | | | 413 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 111 483.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 707 360.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 394.00 | 42 300.00 | | 89 394.00 |
DG Autres réserves | 842 230.00 | 72 451.00 | | 842 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 302.00 | 941 873.00 | | 354 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 279.00 | 26 046.00 | | 22 279.00 |
DK Provisions réglementées | 361 869.00 | 364 827.00 | | 361 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 073.00 | 2 697 496.00 | | 2 920 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 247 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 072.00 | 17 407.00 | | 109 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 624.00 | 116 504.00 | | 171 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 040.00 | 109 661.00 | | 100 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 695.00 | 205 757.00 | | 51 695.00 |
EA Autres dettes | 783 296.00 | 804 720.00 | | 783 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 561.00 | 1 398.00 | | 571 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 287.00 | 1 502 498.00 | | 1 787 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 707 360.00 | 4 199 994.00 | | 4 707 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 211 745.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 698.00 | | 525 903.00 | 3 008 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 435.00 | 1 032 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 435.00 | 3 518 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 2 331 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 343.00 | | | 154 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 114.00 | | 25 903.00 | 2 317 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 241.00 | | 500 000.00 | 537 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 830.00 | 350 855.00 | 12 000.00 | 477 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 454.00 | 21 908.00 | | 15 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 375.00 | 328 947.00 | 12 000.00 | 462 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 296.00 | 783 296.00 | | 783 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 561.00 | 571 561.00 | | 571 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
UX Autres créances clients | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VB T. V. A. | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VI Groupe et associés | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 340.00 | | | 260 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 455.00 | 863 455.00 | | 863 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 291.00 | 1 088 089.00 | 27 202.00 | 1 115 291.00 |
VW T.V.A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 664.00 | 1 615 664.00 | | 1 615 664.00 |