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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 048 572.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62 726.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 319 689.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 34 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 465 505.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 863.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 60 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 967 845.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 335.00 | |
CF Disponibilités | | | 436 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1.00 | | 1 752 637.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 218 142.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 853.00 | 5 400.00 | | 16 853.00 |
DG Autres réserves | 215 908.00 | 40 604.00 | | 215 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 990.00 | 229 057.00 | | 833 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 317.00 | 40 454.00 | | 30 317.00 |
DK Provisions réglementées | 173 488.00 | 7 839.00 | | 173 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 556.00 | 746 354.00 | | 1 693 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 633.00 | 393 277.00 | | 314 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 272.00 | 143 827.00 | | 31 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 404.00 | 84 289.00 | | 249 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 702.00 | 90 927.00 | | 148 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 790.00 | 119 747.00 | | 167 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 14 200.00 | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 524 447.00 | 101 330.00 | | 524 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 586.00 | 947 598.00 | | 1 524 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 142.00 | 1 693 953.00 | | 3 218 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 099.00 | 475 867.00 | | 1 002 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 401.00 | | 873 425.00 | 953 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 950.00 | 140 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 1 811 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 1 671 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 329.00 | | 873 425.00 | 799 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 072.00 | | | 154 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 485.00 | 208 282.00 | 1 250.00 | 33 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 485.00 | 208 282.00 | 1 250.00 | 33 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 375.00 | 13 500.00 | 16 875.00 | 30 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 702.00 | 148 702.00 | | 148 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 450.00 | 609 450.00 | | 609 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
UX Autres créances clients | 967 845.00 | 967 845.00 | | 967 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 633.00 | 58 425.00 | 204 449.00 | 314 633.00 |
VI Groupe et associés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 717.00 | 1 054 199.00 | 34 518.00 | 1 088 717.00 |
VW T.V.A. | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 182.00 | 1 002 099.00 | 221 324.00 | 1 275 182.00 |