| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 601 035.00 | | 601 035.00 | 601 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 318.00 | | 88 318.00 | 88 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 312.00 | | 814 312.00 | 814 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 384.00 | | 479 384.00 | 479 384.00 |
BZ Autres créances | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 641.00 | | 879 641.00 | 879 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 953.00 | | 1 693 953.00 | 1 693 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 54 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 057.00 | 415 004.00 | | 229 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
DK Provisions réglementées | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
DL TOTAL (I) | 746 354.00 | 469 004.00 | | 746 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 277.00 | | | 393 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 827.00 | 77 830.00 | | 143 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 289.00 | 4 922.00 | | 84 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 927.00 | 22 423.00 | | 90 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 747.00 | 65 464.00 | | 119 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 200.00 | 2 332.00 | | 14 200.00 |
EA Autres dettes | 101 330.00 | | | 101 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 598.00 | 172 972.00 | | 947 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 953.00 | 641 977.00 | | 1 693 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 867.00 | 117 425.00 | | 475 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 362.00 | | 631 867.00 | 327 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 828.00 | 154 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 828.00 | 953 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 362.00 | | 597 967.00 | 201 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | | 33 900.00 | 126 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | 32 482.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 32 482.00 | | 1 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 856 000.00 | 200 040.00 | | 856 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 600.00 | 20 004.00 | | 85 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 600.00 | 20 004.00 | | 85 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 625.00 | 13 500.00 | 37 125.00 | 50 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 927.00 | 90 927.00 | | 90 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 468.00 | | | 48 468.00 |
UX Autres créances clients | 479 384.00 | | | 479 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 277.00 | 42 961.00 | 174 684.00 | 393 277.00 |
VI Groupe et associés | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 907.00 | 564 439.00 | 48 468.00 | 612 907.00 |
VW T.V.A. | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 309.00 | 475 867.00 | 211 809.00 | 863 309.00 |