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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 95 073.00 | |
AP Constructions | | | 1 308 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 979.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 118 156.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 19 754.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 309 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 873 221.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 360.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 530 607.00 | |
BZ Autres créances | | | 828 453.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 504 180.00 | |
CF Disponibilités | | | 268 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 62 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 219 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 093 128.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 109.00 | 89 394.00 | | 107 109.00 |
DG Autres réserves | 1 053 816.00 | 842 230.00 | | 1 053 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 670.00 | 354 302.00 | | 227 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 827.00 | 22 279.00 | | 18 827.00 |
DK Provisions réglementées | 408 518.00 | 361 869.00 | | 408 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 940.00 | 2 920 073.00 | | 3 065 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 883.00 | 109 072.00 | | 51 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 917.00 | 171 624.00 | | 317 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 918.00 | 126 034.00 | | 212 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 189.00 | 25 701.00 | | 39 189.00 |
EA Autres dettes | 991 142.00 | 783 296.00 | | 991 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 139.00 | 571 561.00 | | 414 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 188.00 | 1 787 287.00 | | 2 027 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 128.00 | 4 707 360.00 | | 5 093 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 271.00 | 1 615 664.00 | | 1 709 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 166.00 | | 642 952.00 | 3 518 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 448.00 | 1 434 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 448.00 | 4 153 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 564 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 343.00 | | | 154 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 017.00 | | 233 937.00 | 2 331 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 806.00 | | 409 015.00 | 1 032 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 684.00 | 358 161.00 | 1 174 845.00 | 816 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 362.00 | 21 908.00 | 59 270.00 | 37 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 322.00 | 336 253.00 | 1 115 575.00 | 779 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 836.00 | 174 836.00 | | 174 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 142.00 | 991 142.00 | | 991 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 139.00 | 414 139.00 | | 414 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
UX Autres créances clients | 506 773.00 | 506 773.00 | | 506 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VB T. V. A. | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VI Groupe et associés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 214.00 | 788 214.00 | | 788 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 728.00 | 1 421 974.00 | 19 754.00 | 1 441 728.00 |
VW T.V.A. | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 271.00 | 1 709 271.00 | | 1 709 271.00 |