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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 138 889.00 | |
AP Constructions | | | 1 573 364.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 48 555.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 232 820.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 31 637.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 400 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 425 264.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 958.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 210 571.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 548.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 201 704.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 217 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 774 729.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 199 994.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 423 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | 16 853.00 | | 42 300.00 |
DG Autres réserves | 72 451.00 | 215 908.00 | | 72 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 873.00 | 833 990.00 | | 941 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 046.00 | 30 317.00 | | 26 046.00 |
DK Provisions réglementées | 364 827.00 | 173 488.00 | | 364 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 496.00 | 1 693 556.00 | | 2 697 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 051.00 | 314 633.00 | | 247 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 407.00 | 31 272.00 | | 17 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 504.00 | 249 404.00 | | 116 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 661.00 | 148 702.00 | | 109 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 757.00 | 167 790.00 | | 205 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 063.00 | | |
EA Autres dettes | 804 720.00 | 609 450.00 | | 804 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 398.00 | 2 273.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 498.00 | 1 524 586.00 | | 1 502 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 994.00 | 3 218 142.00 | | 4 199 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 745.00 | 1 002 099.00 | | 1 211 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 626.00 | | 1 199 953.00 | 1 811 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 881.00 | 537 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 881.00 | 3 008 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 317 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 504.00 | | 645 609.00 | 1 671 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 122.00 | | 400 000.00 | 140 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 517.00 | 237 312.00 | | 240 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 517.00 | 221 858.00 | | 240 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 604.00 | | | 105 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 875.00 | 13 500.00 | 3 375.00 | 16 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 661.00 | 109 661.00 | | 109 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 720.00 | 804 720.00 | | 804 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 637.00 | 1.00 | 31 637.00 | 31 637.00 |
UX Autres créances clients | 210 571.00 | 210 571.00 | | 210 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 051.00 | 76 177.00 | 170 874.00 | 247 051.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 842.00 | 116 842.00 | | 116 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 779.00 | 354 142.00 | 31 637.00 | 385 779.00 |
VW T.V.A. | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 993.00 | 1 211 745.00 | 174 249.00 | 1 385 993.00 |