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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 477.00 | 13 402.00 | 71 075.00 | 84 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 699.00 | 2 785.00 | 9 914.00 | 12 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 474.00 | 16 187.00 | 92 288.00 | 108 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 663.00 | | 102 663.00 | 102 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 731.00 | | 101 731.00 | 101 731.00 |
BZ Autres créances | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CF Disponibilités | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 031.00 | | 297 031.00 | 297 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 505.00 | 16 187.00 | 389 318.00 | 405 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
DL TOTAL (I) | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
EA Autres dettes | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 243.00 | | | 146 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 561.00 | | | 304 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 318.00 | | | 389 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 267.00 | | | 302 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 708.00 | | 757 708.00 | 757 708.00 |
FG Production vendue services | 94 919.00 | | 94 919.00 | 94 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 627.00 | | 852 627.00 | 852 627.00 |
FM Production stockée | | | 21 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 187.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 142.00 | | | -4 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 634.00 | | | 879 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 876.00 | | | 799 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 474.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 243.00 | 146 243.00 | | 146 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 101 731.00 | | | 101 731.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 232.00 | 116 934.00 | 4 298.00 | 121 232.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 267.00 | 302 267.00 | | 302 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 799.00 | | | 115 799.00 |
ST Autres comptes | 127 419.00 | | | 127 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 809.00 | | | 374 809.00 |