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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 850.00 | 15 622.00 | 30 228.00 | 45 850.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 663.00 | 77 646.00 | 9 017.00 | 86 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 462.00 | 82 615.00 | 27 847.00 | 110 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 295.00 | | 108 295.00 | 108 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 002.00 | 175 883.00 | 199 119.00 | 375 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 889.00 | | 214 889.00 | 214 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 391.00 | | 125 391.00 | 125 391.00 |
BZ Autres créances | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CF Disponibilités | 286 824.00 | | 286 824.00 | 286 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 302.00 | | 747 302.00 | 747 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 303.00 | 175 883.00 | 946 421.00 | 1 122 303.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 263 134.00 | | | 263 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 375.00 | | | 183 375.00 |
DL TOTAL (I) | 452 009.00 | | | 452 009.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 591.00 | | | 60 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
EA Autres dettes | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 705.00 | | | 278 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 402.00 | | | 494 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 421.00 | | | 946 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 506.00 | | | 489 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
FD Production vendue biens | 1 154 861.00 | | 1 154 861.00 | 1 154 861.00 |
FG Production vendue services | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 710.00 | | 1 237 710.00 | 1 237 710.00 |
FM Production stockée | | | 28 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 902.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 991.00 | | | 1 295 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 616.00 | | | 1 112 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 375.00 | | | 183 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 703.00 | | 108 181.00 | 279 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 882.00 | 375 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 882.00 | 305 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | 37 450.00 | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 571.00 | | 61 731.00 | 256 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732.00 | | 9 000.00 | 7 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 005.00 | 44 902.00 | 2 024.00 | 133 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | 11 463.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 845.00 | 33 440.00 | 2 024.00 | 128 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 705.00 | 278 705.00 | | 278 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
UX Autres créances clients | 125 391.00 | 125 391.00 | | 125 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VB T. V. A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 080.00 | 158 848.00 | 16 232.00 | 175 080.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 506.00 | 489 506.00 | | 489 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
ST Autres comptes | 208 680.00 | | | 208 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
YT Sous‐traitance | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 964.00 | | | 137 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 530.00 | | | 111 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 339.00 | | | 578 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |