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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 4 160.00 | 4 240.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 022.00 | 60 485.00 | 23 536.00 | 84 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 269.00 | 68 360.00 | 41 910.00 | 110 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 703.00 | 133 005.00 | 146 699.00 | 279 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 325.00 | | 138 325.00 | 138 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 804.00 | | 119 804.00 | 119 804.00 |
BZ Autres créances | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 72 806.00 | | 72 806.00 | 72 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 732.00 | | 474 732.00 | 474 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 445.00 | 133 005.00 | 621 440.00 | 754 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 231 874.00 | | | 231 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
DL TOTAL (I) | 268 634.00 | | | 268 634.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 761.00 | | | 199 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 797.00 | | | 352 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 440.00 | | | 621 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 797.00 | | | 352 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 058 468.00 | | 1 058 468.00 | 1 058 468.00 |
FG Production vendue services | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 404.00 | | 1 123 404.00 | 1 123 404.00 |
FM Production stockée | | | 17 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | | | 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 619.00 | | | -39 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 367.00 | | | 1 164 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 108.00 | | | 1 133 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 629.00 | | 48 674.00 | 241 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 279 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 256 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 497.00 | | 48 674.00 | 218 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 504.00 | 44 395.00 | 4 894.00 | 93 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 2 100.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 444.00 | 42 295.00 | 4 894.00 | 91 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19.00 | | 10.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | | 10.00 | 19.00 |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 761.00 | 199 761.00 | | 199 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 119 804.00 | 119 804.00 | | 119 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 476.00 | 195 744.00 | 7 732.00 | 203 476.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 797.00 | 352 797.00 | | 352 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
ST Autres comptes | 198 343.00 | | | 198 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
YT Sous‐traitance | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 552.00 | | | 177 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 216.00 | | | 559 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |