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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 455.00 | 30 450.00 | 56 005.00 | 86 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 283.00 | 16 426.00 | 86 857.00 | 103 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 470.00 | 46 876.00 | 157 594.00 | 204 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 111.00 | | 112 111.00 | 112 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 109.00 | | 43 109.00 | 43 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
BZ Autres créances | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
CF Disponibilités | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 123.00 | | 310 123.00 | 310 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 593.00 | 46 876.00 | 467 717.00 | 514 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
DL TOTAL (I) | 121 423.00 | | | 121 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 265.00 | | | 145 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 295.00 | | | 346 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 717.00 | | | 467 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 295.00 | | | 346 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 095.00 | | 830 095.00 | 830 095.00 |
FG Production vendue services | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 523.00 | | 875 523.00 | 875 523.00 |
FM Production stockée | | | 21 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 372.00 | | | -30 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 960.00 | | | 956 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 294.00 | | | 920 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 474.00 | | 100 294.00 | 108 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 298.00 | 7 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 298.00 | 204 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 176.00 | | 92 562.00 | 97 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | 7 732.00 | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 187.00 | 30 689.00 | | 16 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 187.00 | 30 689.00 | | 16 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 145 265.00 | 145 265.00 | | 145 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 533.00 | 131 801.00 | 7 732.00 | 139 533.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 295.00 | 346 295.00 | | 346 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 462.00 | | | 112 462.00 |
ST Autres comptes | 213 327.00 | | | 213 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
YT Sous‐traitance | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 528.00 | | | 74 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 641.00 | | | 480 641.00 |