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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 275.00 | 49 191.00 | 85 084.00 | 134 275.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 475.00 | 81 861.00 | 10 614.00 | 92 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 383.00 | 91 939.00 | 80 444.00 | 172 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 885.00 | 222 991.00 | 267 894.00 | 490 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 203.00 | | 212 203.00 | 212 203.00 |
BN En cours de production de biens | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 685.00 | | 113 685.00 | 113 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BZ Autres créances | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
CF Disponibilités | 426 889.00 | | 426 889.00 | 426 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 338.00 | | 856 338.00 | 856 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 223.00 | 222 991.00 | 1 124 232.00 | 1 347 223.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 446 509.00 | | | 446 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 433.00 | | | 124 433.00 |
DL TOTAL (I) | 576 442.00 | | | 576 442.00 |
DP Provisions pour risques | 9.00 | | | 9.00 |
DR TOTAL (IV) | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 611.00 | | | 246 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 278.00 | | | 153 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
EA Autres dettes | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 781.00 | | | 547 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 232.00 | | | 1 124 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 133.00 | | | 255 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
FD Production vendue biens | 1 382 477.00 | | 1 382 477.00 | 1 382 477.00 |
FG Production vendue services | 125 959.00 | | 125 959.00 | 125 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 704.00 | | 1 513 704.00 | 1 513 704.00 |
FM Production stockée | | | 56 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 108.00 | |
GE Autres charges | | | 7 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | | | -868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 318.00 | | | 1 587 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 885.00 | | | 1 462 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 433.00 | | | 124 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 002.00 | | 206 627.00 | 375 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 425.00 | 2 318.00 | 490 885.00 | 88 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 425.00 | 2 318.00 | 326 378.00 | 88 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 850.00 | | 88 425.00 | 52 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 420.00 | | 111 702.00 | 305 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 732.00 | | 6 500.00 | 16 732.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 425.00 | | | 88 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 883.00 | 47 108.00 | | 175 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 622.00 | 33 569.00 | | 15 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 260.00 | 13 540.00 | | 160 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 278.00 | 153 278.00 | | 153 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
UX Autres créances clients | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 016.00 | 9 979.00 | 50 037.00 | 60 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 662.00 | 71 930.00 | 22 732.00 | 94 662.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 170.00 | 251 133.00 | 50 037.00 | 301 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 466.00 | | | 174 466.00 |
ST Autres comptes | 286 986.00 | | | 286 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
YT Sous‐traitance | 68 086.00 | | | 68 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 508.00 | | | 153 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 281.00 | | | 131 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 770.00 | | | 758 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |