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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 2 060.00 | 6 340.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 158.00 | 48 174.00 | 42 985.00 | 91 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 448.00 | 43 270.00 | 64 177.00 | 107 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 629.00 | 93 504.00 | 148 126.00 | 241 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 446.00 | | 138 446.00 | 138 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 868.00 | | 39 868.00 | 39 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 055.00 | | 75 055.00 | 75 055.00 |
BZ Autres créances | 86 390.00 | | 86 390.00 | 86 390.00 |
CF Disponibilités | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 944.00 | | 429 944.00 | 429 944.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 592.00 | 93 504.00 | 578 088.00 | 671 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 923.00 | | | 115 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 952.00 | | | 115 952.00 |
DL TOTAL (I) | 237 374.00 | | | 237 374.00 |
DP Provisions pour risques | 19.00 | | | 19.00 |
DR TOTAL (IV) | 19.00 | | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 855.00 | | | 145 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 695.00 | | | 340 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 088.00 | | | 578 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 695.00 | | | 340 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 066 296.00 | | 1 066 296.00 | 1 066 296.00 |
FG Production vendue services | 62 388.00 | | 62 388.00 | 62 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 684.00 | | 1 128 684.00 | 1 128 684.00 |
FM Production stockée | | | -3 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 134.00 | | | -21 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 242.00 | | | 1 133 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 290.00 | | | 1 017 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 952.00 | | | 115 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 470.00 | | 45 559.00 | 204 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | | 241 629.00 | 8 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | | 218 497.00 | 8 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 8 400.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 738.00 | | 37 159.00 | 189 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 876.00 | 46 628.00 | | 46 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 876.00 | 44 568.00 | | 46 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 855.00 | 145 855.00 | | 145 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 86 484.00 | 86 484.00 | | 86 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 358.00 | 170 626.00 | 7 732.00 | 178 358.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 695.00 | 340 695.00 | | 340 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 379.00 | | | 96 379.00 |
ST Autres comptes | 161 207.00 | | | 161 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
YT Sous‐traitance | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 471.00 | | | 463 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |