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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 958.00 | 5 244.00 | 29 714.00 | 34 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 012.00 | 49 934.00 | 278 078.00 | 328 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 791.00 | 55 653.00 | 327 138.00 | 382 791.00 |
BT Marchandises | 300 340.00 | | 300 340.00 | 300 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 055.00 | 993.00 | 44 063.00 | 45 055.00 |
BZ Autres créances | 417 024.00 | | 417 024.00 | 417 024.00 |
CF Disponibilités | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 521.00 | 993.00 | 795 529.00 | 796 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 312.00 | 56 645.00 | 1 122 667.00 | 1 179 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
DL TOTAL (I) | 240 298.00 | | | 240 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 928.00 | | | 550 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 455.00 | | | 224 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 369.00 | | | 882 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 667.00 | | | 1 122 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 793.00 | | | 613 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 356.00 | | | 208 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 296.00 | | 1 526 296.00 | 1 526 296.00 |
FG Production vendue services | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 734.00 | | 1 556 734.00 | 1 556 734.00 |
FQ Autres produits | | | 13 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 998.00 | | | 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 368.00 | | | 1 574 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 124.00 | | | 1 528 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 013.00 | | 8 940.00 | 375 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 163.00 | | 382 791.00 | 1 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | | 328 012.00 | 1 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 006.00 | | 6 169.00 | 323 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 575.00 | | 2 771.00 | 16 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 717.00 | 37 936.00 | | 17 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 3 736.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 734.00 | 34 200.00 | | 15 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 455.00 | 224 455.00 | | 224 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
UX Autres créances clients | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VC Groupe et associés | 375 647.00 | | | 375 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 356.00 | 208 356.00 | | 208 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 572.00 | 73 996.00 | 241 019.00 | 342 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 149.00 | | | 42 149.00 |
VP Divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 703.00 | 491 165.00 | 20 537.00 | 511 703.00 |
VW T.V.A. | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 118.00 | 584 542.00 | 241 019.00 | 853 118.00 |