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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 3 709.00 | 2 302.00 | 6 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 958.00 | 15 731.00 | 19 227.00 | 34 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 045.00 | 230 835.00 | 357 209.00 | 588 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 574.00 | 250 276.00 | 401 298.00 | 651 574.00 |
BT Marchandises | 615 298.00 | | 615 298.00 | 615 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 107.00 | 374.00 | 46 733.00 | 47 107.00 |
BZ Autres créances | 83 611.00 | | 83 611.00 | 83 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
CF Disponibilités | 413 426.00 | | 413 426.00 | 413 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 816.00 | 374.00 | 1 352 441.00 | 1 352 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 389.00 | 250 650.00 | 1 753 739.00 | 2 004 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 41 147.00 | | | 41 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 904.00 | 41 147.00 | | 174 904.00 |
DL TOTAL (I) | 381 051.00 | 206 147.00 | | 381 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 727.00 | 431 896.00 | | 188 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | 467 283.00 | | 4 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 116.00 | 731 526.00 | | 948 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 100.00 | 67 523.00 | | 145 100.00 |
EA Autres dettes | 86 487.00 | 18 012.00 | | 86 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 689.00 | 1 716 241.00 | | 1 372 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 739.00 | 1 922 388.00 | | 1 753 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 416.00 | 1 409 809.00 | | 1 234 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 608.00 | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 622 223.00 | | 3 622 223.00 | 3 622 223.00 |
FG Production vendue services | 124 339.00 | | 124 339.00 | 124 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 746 563.00 | | 3 746 563.00 | 3 746 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 679.00 | 5 172.00 | | 161 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 379.00 | 5 172.00 | | 172 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 418.00 | 6 663.00 | | 55 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 595.00 | 6 663.00 | | 66 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 783.00 | -1 491.00 | | 105 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 396.00 | 5 294.00 | | 57 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 857.00 | 3 377 415.00 | | 3 922 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 952.00 | 3 336 268.00 | | 3 747 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 904.00 | 41 147.00 | | 174 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 422.00 | | 25 142.00 | 638 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 651 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 588 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 345.00 | | 24 690.00 | 575 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 108.00 | | 452.00 | 22 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 819.00 | 85 270.00 | 813.00 | 165 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 099.00 | 5 341.00 | | 14 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 719.00 | 79 929.00 | 813.00 | 151 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 116.00 | 948 116.00 | | 948 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 487.00 | 86 487.00 | | 86 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
UX Autres créances clients | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 085.00 | 49 811.00 | 138 273.00 | 188 085.00 |
VI Groupe et associés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 724.00 | | | 242 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 572.00 | 174 012.00 | 22 560.00 | 196 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 689.00 | 1 234 416.00 | 138 273.00 | 1 372 689.00 |