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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 958.00 | 26 218.00 | 8 739.00 | 34 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 898.00 | 473 558.00 | 148 340.00 | 621 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 429.00 | 505 787.00 | 180 642.00 | 686 429.00 |
BT Marchandises | 622 250.00 | | 622 250.00 | 622 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BZ Autres créances | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 120.00 | | 653 120.00 | 653 120.00 |
CF Disponibilités | 226 520.00 | | 226 520.00 | 226 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 066.00 | | 1 673 066.00 | 1 673 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 495.00 | 505 787.00 | 1 853 708.00 | 2 359 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 435 234.00 | 344 508.00 | | 435 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 958.00 | 190 725.00 | | 151 958.00 |
DL TOTAL (I) | 752 191.00 | 700 233.00 | | 752 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 885.00 | 634 114.00 | | 380 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 589.00 | 195.00 | | 92 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 379.00 | 770 780.00 | | 517 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 568.00 | 153 454.00 | | 93 568.00 |
EA Autres dettes | 17 096.00 | 36 676.00 | | 17 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 517.00 | 1 595 219.00 | | 1 101 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 708.00 | 2 295 452.00 | | 1 853 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 666.00 | 366 978.00 | | 1 041 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 780.00 | 1 154.00 | | 13 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 409.00 | | 20.00 | 686 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 898.00 | | | 621 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 542.00 | | 20.00 | 23 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 568.00 | 79 219.00 | | 426 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 734.00 | 3 496.00 | | 28 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 834.00 | 75 723.00 | | 397 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 379.00 | 517 379.00 | | 517 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 685.00 | 109 685.00 | | 109 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
UX Autres créances clients | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 106.00 | 307 254.00 | 59 852.00 | 367 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 766.00 | | | 264 766.00 |
VP Divers | 115 863.00 | 115 863.00 | | 115 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 738.00 | 171 176.00 | 23 562.00 | 194 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 517.00 | 1 041 666.00 | 59 852.00 | 1 101 517.00 |