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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 958.00 | 22 723.00 | 12 235.00 | 34 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 898.00 | 397 834.00 | 224 064.00 | 621 898.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 409.00 | 426 568.00 | 259 841.00 | 686 409.00 |
BT Marchandises | 622 396.00 | | 622 396.00 | 622 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
BZ Autres créances | 85 868.00 | | 85 868.00 | 85 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 620.00 | | 652 620.00 | 652 620.00 |
CF Disponibilités | 603 103.00 | | 603 103.00 | 603 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 612.00 | | 2 035 612.00 | 2 035 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 020.00 | 426 568.00 | 2 295 452.00 | 2 722 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 344 508.00 | 216 051.00 | | 344 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 725.00 | 128 457.00 | | 190 725.00 |
DL TOTAL (I) | 700 233.00 | 509 508.00 | | 700 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 114.00 | 192 825.00 | | 634 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 259.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 780.00 | 558 968.00 | | 770 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 454.00 | 91 066.00 | | 153 454.00 |
EA Autres dettes | 36 676.00 | 59 386.00 | | 36 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 219.00 | 902 504.00 | | 1 595 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 452.00 | 1 412 012.00 | | 2 295 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 241.00 | 799 062.00 | | 1 228 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 735 781.00 | | 4 735 781.00 | 4 735 781.00 |
FG Production vendue services | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 858 404.00 | | 4 858 403.00 | 4 858 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 268.00 | |
GE Autres charges | | | 240 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -45.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 139.00 | 44 522.00 | | 69 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 913.00 | 4 004 431.00 | | 4 877 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 188.00 | 3 875 973.00 | | 4 687 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 725.00 | 128 457.00 | | 190 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 981.00 | | 7 418.00 | 679 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 23 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 686 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 918.00 | | 6 980.00 | 614 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 094.00 | | 438.00 | 24 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 300.00 | 86 268.00 | | 340 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 782.00 | 3 952.00 | | 24 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 518.00 | 82 316.00 | | 315 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 780.00 | 770 780.00 | | 770 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 454.00 | 153 454.00 | | 153 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
UX Autres créances clients | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 960.00 | 265 983.00 | 366 978.00 | 632 960.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 034.00 | 157 492.00 | 23 542.00 | 181 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 219.00 | 1 228 241.00 | 366 978.00 | 1 595 219.00 |