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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 958.00 | 8 739.00 | 26 218.00 | 34 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 012.00 | 84 258.00 | 243 754.00 | 328 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 555.00 | 93 472.00 | 292 083.00 | 385 555.00 |
BT Marchandises | 301 048.00 | | 301 048.00 | 301 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 100.00 | 5 795.00 | 77 305.00 | 83 100.00 |
BZ Autres créances | 234 137.00 | | 234 137.00 | 234 137.00 |
CF Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 336.00 | 5 795.00 | 652 540.00 | 658 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 891.00 | 99 267.00 | 944 623.00 | 1 043 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 298.00 | 29 054.00 | | 5 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 253.00 | 46 244.00 | | 32 253.00 |
DL TOTAL (I) | 202 551.00 | 240 296.00 | | 202 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 160.00 | 550 928.00 | | 447 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 8 405.00 | | 2 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 567.00 | 29 252.00 | | 14 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 220.00 | 224 455.00 | | 208 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 666.00 | 69 329.00 | | 62 666.00 |
EA Autres dettes | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 072.00 | 882 369.00 | | 742 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 623.00 | 1 122 667.00 | | 944 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 676.00 | | 1 469 676.00 | 1 469 676.00 |
FG Production vendue services | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 534.00 | | 1 491 534.00 | 1 491 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 803.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 647.00 | 1 468.00 | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | 1 468.00 | | 3 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | 1 445.00 | | 3 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | 1 445.00 | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 24.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 982.00 | 16 731.00 | | 10 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 695.00 | 1 574 368.00 | | 1 516 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 442.00 | 1 528 124.00 | | 1 484 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 253.00 | 46 244.00 | | 32 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 791.00 | | 2 764.00 | 382 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 012.00 | | | 328 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 346.00 | | 2 764.00 | 19 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 653.00 | 37 819.00 | | 55 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | 3 496.00 | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 934.00 | 34 324.00 | | 49 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 993.00 | 4 803.00 | | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993.00 | 4 803.00 | | 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993.00 | 4 803.00 | | 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 220.00 | 208 220.00 | | 208 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
UX Autres créances clients | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 205 217.00 | | | 205 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 989.00 | 177 989.00 | | 177 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 171.00 | 76 010.00 | 193 161.00 | 269 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 180.00 | | | 73 180.00 |
VP Divers | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 886.00 | 343 882.00 | 29 004.00 | 372 886.00 |
VW T.V.A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 505.00 | 534 344.00 | 193 161.00 | 727 505.00 |