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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 011.00 | 5 555.00 | 456.00 | 6 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 958.00 | 19 227.00 | 15 731.00 | 34 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 918.00 | 315 518.00 | 299 400.00 | 614 918.00 |
BF Prêts | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 981.00 | 340 300.00 | 339 681.00 | 679 981.00 |
BT Marchandises | 615 613.00 | | 615 613.00 | 615 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
BZ Autres créances | 174 611.00 | | 174 611.00 | 174 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
CF Disponibilités | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 331.00 | | 1 072 331.00 | 1 072 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 312.00 | 340 300.00 | 1 412 012.00 | 1 752 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 051.00 | 41 147.00 | | 216 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 457.00 | 174 904.00 | | 128 457.00 |
DL TOTAL (I) | 509 508.00 | 381 051.00 | | 509 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 825.00 | 188 727.00 | | 192 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 4 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 968.00 | 948 116.00 | | 558 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 066.00 | 145 100.00 | | 91 066.00 |
EA Autres dettes | 59 386.00 | 86 487.00 | | 59 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 504.00 | 1 372 689.00 | | 902 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 012.00 | 1 753 739.00 | | 1 412 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 062.00 | 1 234 416.00 | | 799 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 560.00 | 1 534.00 | 24 094.00 | 22 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 276.00 | 90 024.00 | | 250 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 440.00 | 5 341.00 | | 19 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 835.00 | 84 683.00 | | 230 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 968.00 | 558 968.00 | | 558 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 645.00 | 59 645.00 | | 59 645.00 |
UP Prêts | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
UX Autres créances clients | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 976.00 | 56 534.00 | 103 442.00 | 159 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 611.00 | 174 611.00 | | 174 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 844.00 | 277 740.00 | 23 104.00 | 300 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 504.00 | 799 062.00 | 103 442.00 | 902 504.00 |