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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 000.00 | 491 264.00 | 358 736.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 19 160.00 | 14 471.00 | 4 689.00 | 19 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 712.00 | 888 854.00 | 379 858.00 | 1 268 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 115.00 | 210 553.00 | 87 562.00 | 298 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 949.00 | 1 640 498.00 | 847 451.00 | 2 487 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 532.00 | | 106 532.00 | 106 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 597.00 | 98 569.00 | 880 028.00 | 978 597.00 |
BZ Autres créances | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
CF Disponibilités | 435 145.00 | | 435 145.00 | 435 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 409.00 | 98 569.00 | 1 512 840.00 | 1 611 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 358.00 | 1 739 067.00 | 2 360 291.00 | 4 099 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 500.00 | 844.00 | 8 656.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 368 213.00 | 368 213.00 | | 368 213.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 563.00 | 134 025.00 | | 73 563.00 |
DL TOTAL (I) | 772 489.00 | 832 950.00 | | 772 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 506.00 | 328 318.00 | | 440 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 625.00 | 124 825.00 | | 168 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 379.00 | 504 642.00 | | 678 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 729.00 | 299 714.00 | | 286 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 309.00 | | |
EA Autres dettes | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 801.00 | 1 257 807.00 | | 1 587 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 291.00 | 2 090 757.00 | | 2 360 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 352.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 175 662.00 | |
FG Production vendue services | | | 167 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 562 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 406.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 22 788.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 121.00 | 22 788.00 | | 3 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 041.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 6 041.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | 16 747.00 | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 532.00 | 18 286.00 | | -18 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 946.00 | 3 719 008.00 | | 3 643 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 382.00 | 3 584 983.00 | | 3 570 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 563.00 | 134 025.00 | | 73 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 557.00 | 99 166.00 | | 95 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 017.00 | | 417 487.00 | 2 099 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 125.00 | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 555.00 | 2 487 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 430.00 | 1 585 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 511.00 | | 9 500.00 | 884 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 430.00 | | 407 987.00 | 1 202 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 557.00 | 209 909.00 | 21 968.00 | 1 452 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 844.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 237.00 | 59 539.00 | | 466 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 321.00 | 149 526.00 | 21 968.00 | 986 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 379.00 | 678 379.00 | | 678 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 187.00 | 182 187.00 | | 182 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 048.00 | 196 680.00 | 243 368.00 | 440 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 948.00 | | | 267 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 535.00 | 1 069 732.00 | 2 804.00 | 1 072 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 801.00 | 1 344 434.00 | 243 368.00 | 1 587 801.00 |