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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 000.00 | 547 930.00 | 302 070.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 19 160.00 | 16 387.00 | 2 773.00 | 19 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 386.00 | 1 033 822.00 | 240 564.00 | 1 274 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 971.00 | 237 443.00 | 62 528.00 | 299 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 693.00 | 1 875 705.00 | 714 987.00 | 2 590 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 487.00 | | 115 487.00 | 115 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 212.00 | 104 900.00 | 906 312.00 | 1 011 212.00 |
BZ Autres créances | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CF Disponibilités | 494 573.00 | | 494 573.00 | 494 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 346.00 | 104 900.00 | 1 574 446.00 | 1 679 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 039.00 | 1 980 605.00 | 2 289 434.00 | 4 270 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 350.00 | 5 612.00 | 32 738.00 | 38 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 371 776.00 | 368 213.00 | | 371 776.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 972.00 | 73 563.00 | | 122 972.00 |
DL TOTAL (I) | 825 462.00 | 772 489.00 | | 825 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 325.00 | 440 506.00 | | 299 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 650.00 | 168 625.00 | | 210 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 933.00 | 678 379.00 | | 632 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 065.00 | 286 729.00 | | 321 065.00 |
EA Autres dettes | | 13 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 463 972.00 | 1 587 801.00 | | 1 463 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 434.00 | 2 360 291.00 | | 2 289 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 775.00 | 1 344 434.00 | | 1 316 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 457.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 218 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 163 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 560 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 775.00 | 2 921.00 | | 9 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 875.00 | 3 121.00 | | 9 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362.00 | 2 462.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 2 462.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 423.00 | 659.00 | | 8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 427.00 | -18 532.00 | | -3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 169.00 | 3 643 946.00 | | 3 639 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 196.00 | 3 570 382.00 | | 3 516 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 972.00 | 73 563.00 | | 122 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 478.00 | 95 557.00 | | 36 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 949.00 | | | 2 487 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 511.00 | | | 884 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 987.00 | | | 1 585 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 498.00 | 235 256.00 | 49.00 | 1 640 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 775.00 | 56 666.00 | | 525 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 878.00 | 173 823.00 | 49.00 | 1 113 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 933.00 | 632 933.00 | | 632 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 650.00 | 210 650.00 | | 210 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 212.00 | | | 1 011 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 924.00 | 151 727.00 | 147 197.00 | 298 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 144.00 | | | 217 144.00 |
VP Divers | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 065.00 | 321 065.00 | | 321 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 391.00 | 1 069 286.00 | 2 104.00 | 1 071 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 972.00 | 1 316 775.00 | 147 197.00 | 1 463 972.00 |