| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
AH Fonds commercial | 467 879.00 | | 467 879.00 | 467 879.00 |
AP Constructions | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 934.00 | 1 248 824.00 | 27 110.00 | 1 275 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 274.00 | 445 890.00 | 55 383.00 | 501 274.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 874.00 | 1 785 787.00 | 708 087.00 | 2 493 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 446.00 | | 225 446.00 | 225 446.00 |
BN En cours de production de biens | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
BT Marchandises | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 150.00 | 32 213.00 | 2 060 937.00 | 2 093 150.00 |
BZ Autres créances | 115 799.00 | | 115 799.00 | 115 799.00 |
CF Disponibilités | 2 342 222.00 | | 2 342 222.00 | 2 342 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 311.00 | 32 213.00 | 4 848 098.00 | 4 880 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 186.00 | 1 818 000.00 | 5 556 185.00 | 7 374 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 650.00 | 278 650.00 | | 278 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 270 049.00 | 190 049.00 | | 270 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 408.00 | 713.00 | | 1 331 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 353.00 | 154 833.00 | | 137 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 459.00 | 654 245.00 | | 2 047 459.00 |
DO TOTAL (II) | | 2.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 495.00 | 435 081.00 | | 1 489 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 043.00 | 190 774.00 | | 118 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 901.00 | 495 716.00 | | 958 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 190.00 | 382 740.00 | | 858 190.00 |
EA Autres dettes | 14 950.00 | 14 531.00 | | 14 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 727.00 | 1 518 841.00 | | 3 508 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 185.00 | 2 173 086.00 | | 5 556 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 682.00 | 1 518 841.00 | | 2 023 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 880.00 | | 445 880.00 | 445 880.00 |
FD Production vendue biens | 1 929 552.00 | | 1 929 552.00 | 1 929 552.00 |
FG Production vendue services | 2 987 202.00 | 165 744.00 | 3 152 946.00 | 2 987 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 635.00 | 165 744.00 | 5 528 379.00 | 5 362 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 594 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 56 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 178 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 113.00 | 1 383.00 | | 18 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 113.00 | 1 383.00 | | 18 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 625.00 | 32 994.00 | | 120 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 063.00 | 385.00 | | 63 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 688.00 | 33 379.00 | | 183 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 575.00 | -31 995.00 | | -165 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 210.00 | 41 798.00 | | 43 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 782.00 | 3 963 892.00 | | 5 614 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 429.00 | 3 809 058.00 | | 5 477 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 353.00 | 154 833.00 | | 137 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 138.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 614.00 | | 193 324.00 | 2 363 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 928.00 | 60 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 063.00 | 2 493 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 135.00 | 1 893 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 175.00 | | 56 266.00 | 445 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 710.00 | | 136 994.00 | 1 813 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 379.00 | | 64.00 | 66 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 367.00 | 70 420.00 | | 1 715 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 454.00 | 70 420.00 | | 1 643 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 570.00 | 200.00 | -5 443.00 | 26 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 570.00 | 200.00 | -5 443.00 | 26 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 570.00 | 200.00 | -5 443.00 | 26 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | -5 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 901.00 | 958 901.00 | | 958 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 133.00 | 131 133.00 | | 131 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 275.00 | 299 275.00 | | 299 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 495.00 | 2 054 495.00 | | 2 054 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
VB T. V. A. | 87 079.00 | 87 079.00 | | 87 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 491.00 | 4 450.00 | 1 485 041.00 | 1 489 491.00 |
VI Groupe et associés | 118 043.00 | 118 043.00 | | 118 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 551.00 | 2 322 551.00 | | 2 322 551.00 |
VW T.V.A. | 356 522.00 | 356 522.00 | | 356 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 306.00 | 2 023 265.00 | 1 485 041.00 | 3 508 306.00 |