| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 142.00 | 41 941.00 | 3 201.00 | 45 142.00 |
AH Fonds commercial | 467 879.00 | | 467 879.00 | 467 879.00 |
AP Constructions | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 949.00 | 770 782.00 | 513 166.00 | 1 283 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 056.00 | 469 371.00 | 169 686.00 | 639 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 043.00 | 1 301 254.00 | 1 191 789.00 | 2 493 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 525.00 | | 218 525.00 | 218 525.00 |
BN En cours de production de biens | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
BT Marchandises | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 952.00 | 37 596.00 | 1 772 356.00 | 1 809 952.00 |
BZ Autres créances | 555 551.00 | | 555 551.00 | 555 551.00 |
CF Disponibilités | 1 319 206.00 | | 1 319 206.00 | 1 319 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 382.00 | 37 596.00 | 3 939 787.00 | 3 977 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 426.00 | 1 338 850.00 | 5 131 575.00 | 6 470 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 650.00 | 278 650.00 | | 278 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 270 401.00 | 270 049.00 | | 270 401.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 408.00 | 1 331 408.00 | | 1 331 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 050.00 | 137 353.00 | | 101 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 176.00 | 2 047 459.00 | | 2 122 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 450.00 | 1 489 495.00 | | 1 482 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 043.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 302.00 | 418.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 632.00 | 958 901.00 | | 639 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 879.00 | 858 190.00 | | 838 879.00 |
EA Autres dettes | 17 634.00 | 14 950.00 | | 17 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 503.00 | 68 731.00 | | 26 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 400.00 | 3 508 727.00 | | 3 009 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 131 575.00 | 5 556 185.00 | | 5 131 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 023 682.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 644.00 | | 727 644.00 | 727 644.00 |
FD Production vendue biens | 4 104 746.00 | | 4 104 746.00 | 4 104 746.00 |
FG Production vendue services | 546 159.00 | 244 219.00 | 790 378.00 | 546 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 378 549.00 | 244 219.00 | 5 622 767.00 | 5 378 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 279.00 | |
GE Autres charges | | | 46 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 408 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 591.00 | 18 113.00 | | 247 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 944.00 | 18 113.00 | | 259 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 904.00 | 120 625.00 | | 280 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 777.00 | 63 063.00 | | 42 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 681.00 | 183 688.00 | | 323 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 737.00 | -165 575.00 | | -63 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 933.00 | 43 210.00 | | 17 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 953 291.00 | 5 614 782.00 | | 5 953 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 240.00 | 5 477 429.00 | | 5 852 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 050.00 | 137 353.00 | | 101 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 675.00 | | 758 452.00 | 2 396 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 058.00 | 37 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 084.00 | 2 493 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 350.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 676.00 | 1 942 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 441.00 | | 11 580.00 | 501 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 369.00 | | 746 473.00 | 1 796 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 515.00 | | 400.00 | 60 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 787.00 | 134 774.00 | 619 307.00 | 1 785 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 562.00 | 8 379.00 | | 33 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 875.00 | 126 395.00 | 580 957.00 | 1 713 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 213.00 | 36 279.00 | 30 896.00 | 32 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 213.00 | 36 279.00 | 30 896.00 | 32 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 213.00 | 36 279.00 | 30 896.00 | 32 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 279.00 | 30 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 632.00 | 639 632.00 | | 639 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 696.00 | 222 696.00 | | 222 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 902.00 | 225 902.00 | | 225 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 837.00 | 1 764 837.00 | | 1 764 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VB T. V. A. | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
VC Groupe et associés | 511 995.00 | 511 995.00 | | 511 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 450.00 | 233 990.00 | 1 248 460.00 | 1 482 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 111.00 | 2 424 111.00 | | 2 424 111.00 |
VW T.V.A. | 352 699.00 | 352 699.00 | | 352 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 097.00 | 1 756 637.00 | 1 248 460.00 | 3 005 097.00 |