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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 562.00 | 31 114.00 | 2 448.00 | 33 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 19 160.00 | 18 303.00 | 857.00 | 19 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 843.00 | 834 048.00 | 118 795.00 | 952 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 691.00 | 232 629.00 | 41 063.00 | 273 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 491.00 | 1 140 036.00 | 277 455.00 | 1 417 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 235.00 | 34 698.00 | 895 537.00 | 930 235.00 |
BZ Autres créances | 232 647.00 | | 232 647.00 | 232 647.00 |
CF Disponibilités | 196 015.00 | | 196 015.00 | 196 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 601.00 | 34 698.00 | 1 433 903.00 | 1 468 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 092.00 | 1 174 734.00 | 1 711 358.00 | 2 886 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 350.00 | 23 942.00 | 14 408.00 | 38 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 650.00 | 300 000.00 | | 278 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 270 049.00 | 371 776.00 | | 270 049.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 994.00 | 122 972.00 | | 190 994.00 |
DL TOTAL (I) | 770 406.00 | 825 462.00 | | 770 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 191.00 | 299 325.00 | | 160 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 210 650.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 432.00 | 634 873.00 | | 351 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 158.00 | 321 065.00 | | 418 158.00 |
EA Autres dettes | 11 134.00 | 13 314.00 | | 11 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 952.00 | 1 479 226.00 | | 940 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 358.00 | 2 304 688.00 | | 1 711 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 630.00 | 479 226.00 | | 922 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 616.00 | | 168 616.00 | 168 616.00 |
FD Production vendue biens | 3 028 178.00 | 357 163.00 | 3 385 341.00 | 3 028 178.00 |
FG Production vendue services | 136 816.00 | 32 101.00 | 168 917.00 | 136 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 609.00 | 389 264.00 | 3 722 873.00 | 3 333 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 70 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 883.00 | 100.00 | | 4 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 550.00 | 9 775.00 | | 250 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 433.00 | 9 875.00 | | 255 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 959.00 | 1 452.00 | | 275 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 526.00 | 8 423.00 | | -20 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 991.00 | -3 427.00 | | 51 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 350.00 | 3 639 169.00 | | 4 088 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 356.00 | 3 516 196.00 | | 3 897 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 994.00 | 122 972.00 | | 190 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 764.00 | | 51 601.00 | 2 580 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 874.00 | 1 417 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860 878.00 | 33 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 996.00 | 1 302 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 511.00 | | 9 929.00 | 884 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 652.00 | | 6 172.00 | 1 650 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 35 500.00 | 7 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 034 965.00 | | | 50 034 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 705.00 | 208 896.00 | 944 565.00 | 1 875 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 612.00 | 18 331.00 | | 5 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 442.00 | 42 998.00 | 594 325.00 | 582 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 652.00 | 147 567.00 | 350 240.00 | 1 287 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 900.00 | 81.00 | 70 283.00 | 104 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 900.00 | 81.00 | 70 283.00 | 104 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 900.00 | 81.00 | 70 283.00 | 104 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 70 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 432.00 | 351 432.00 | | 351 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 913.00 | 99 913.00 | | 99 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
UX Autres créances clients | 888 599.00 | 888 599.00 | | 888 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VB T. V. A. | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VC Groupe et associés | 187 175.00 | 187 175.00 | | 187 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 110.00 | 141 788.00 | 18 322.00 | 160 110.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 746.00 | | | 150 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 343.00 | 1 213 343.00 | | 1 213 343.00 |
VW T.V.A. | 210 194.00 | 210 194.00 | | 210 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 952.00 | 922 630.00 | 18 322.00 | 940 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 24.00 | | |