| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
AP Constructions | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 135.00 | 925 198.00 | 34 936.00 | 960 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 822.00 | 242 358.00 | 34 464.00 | 276 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 027.00 | 1 258 629.00 | 169 398.00 | 1 428 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 758.00 | 26 570.00 | 867 188.00 | 893 758.00 |
BZ Autres créances | 177 054.00 | | 177 054.00 | 177 054.00 |
CF Disponibilités | 805 792.00 | | 805 792.00 | 805 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 258.00 | 26 570.00 | 2 003 688.00 | 2 030 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 285.00 | 1 285 199.00 | 2 173 086.00 | 3 458 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 650.00 | 278 650.00 | | 278 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 190 049.00 | 270 049.00 | | 190 049.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 833.00 | 190 994.00 | | 154 833.00 |
DL TOTAL (I) | 654 245.00 | 770 406.00 | | 654 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 081.00 | 160 191.00 | | 435 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 774.00 | 37.00 | | 190 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 716.00 | 351 432.00 | | 495 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 740.00 | 418 158.00 | | 382 740.00 |
EA Autres dettes | 14 531.00 | 11 134.00 | | 14 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 841.00 | 940 952.00 | | 1 518 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 086.00 | 1 711 358.00 | | 2 173 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 841.00 | 922 630.00 | | 1 518 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 313.00 | | 398 313.00 | 398 313.00 |
FD Production vendue biens | 1 619 219.00 | 1 754 094.00 | 3 373 313.00 | 1 619 219.00 |
FG Production vendue services | 113 875.00 | 46 965.00 | 160 840.00 | 113 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 408.00 | 1 801 058.00 | 3 932 466.00 | 2 131 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | 250 550.00 | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 255 433.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 994.00 | 5 650.00 | | 32 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 270 309.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 379.00 | 275 959.00 | | 33 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 995.00 | -20 526.00 | | -31 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 798.00 | 51 991.00 | | 41 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 892.00 | 4 088 350.00 | | 3 963 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 058.00 | 3 897 356.00 | | 3 809 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 833.00 | 190 994.00 | | 154 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 138.00 | 12 707.00 | | 17 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 491.00 | | 13 448.00 | 1 417 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 911.00 | 1 428 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 911.00 | 1 313 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 828.00 | | 13 335.00 | 1 302 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 750.00 | | 113.00 | 42 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 036.00 | 120 918.00 | 2 325.00 | 1 140 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 942.00 | 14 408.00 | | 23 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 114.00 | 2 448.00 | | 31 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 979.00 | 104 062.00 | 2 325.00 | 1 084 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 698.00 | | 8 128.00 | 34 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 698.00 | | 8 128.00 | 34 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 698.00 | | 8 128.00 | 34 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 716.00 | 495 716.00 | | 495 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 790.00 | 83 790.00 | | 83 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
UX Autres créances clients | 861 875.00 | 861 875.00 | | 861 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VB T. V. A. | 112 828.00 | 112 828.00 | | 112 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 697.00 | 416 697.00 | | 416 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VI Groupe et associés | 190 774.00 | 190 774.00 | | 190 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 726.00 | | | 141 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 881.00 | 1 121 881.00 | | 1 121 881.00 |
VW T.V.A. | 198 218.00 | 198 218.00 | | 198 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 841.00 | 1 518 841.00 | | 1 518 841.00 |