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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AN Terrains | 17 416.00 | 6 931.00 | 10 484.00 | 17 416.00 |
AP Constructions | 83 304.00 | 50 882.00 | 32 421.00 | 83 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 176.00 | 49 049.00 | 4 126.00 | 53 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 359.00 | 357 213.00 | 103 146.00 | 460 359.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 814.00 | 468 020.00 | 162 794.00 | 630 814.00 |
BT Marchandises | 563 706.00 | | 563 706.00 | 563 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 923.00 | | 171 923.00 | 171 923.00 |
BZ Autres créances | 253 730.00 | | 253 730.00 | 253 730.00 |
CF Disponibilités | 113 338.00 | | 113 338.00 | 113 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 670.00 | | 1 105 670.00 | 1 105 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 485.00 | 468 020.00 | 1 268 464.00 | 1 736 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
DG Autres réserves | 53 377.00 | 39 344.00 | | 53 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 042.00 | 24 033.00 | | 12 042.00 |
DL TOTAL (I) | 130 069.00 | 128 026.00 | | 130 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 440.00 | 106 562.00 | | 163 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 654.00 | 199 068.00 | | 299 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 024.00 | 100 015.00 | | 120 024.00 |
EA Autres dettes | 555 276.00 | 318 792.00 | | 555 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 395.00 | 765 803.00 | | 1 138 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 464.00 | 893 830.00 | | 1 268 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 897.00 | 760 696.00 | | 1 084 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 023.00 | 84 348.00 | | 91 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 195 148.00 | 2 908.00 | 2 198 057.00 | 2 195 148.00 |
FG Production vendue services | 169 776.00 | | 169 776.00 | 169 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 924.00 | 2 908.00 | 2 367 833.00 | 2 364 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 805.00 | 2 168 256.00 | | 2 381 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 763.00 | 2 144 223.00 | | 2 369 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 042.00 | 24 033.00 | | 12 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 600.00 | 8 062.00 | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 655.00 | 299 655.00 | | 299 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 276.00 | 555 276.00 | | 555 276.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
UX Autres créances clients | 171 924.00 | | | 171 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VC Groupe et associés | 162 090.00 | | | 162 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 023.00 | 91 023.00 | | 91 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 417.00 | 18 919.00 | 53 498.00 | 72 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 240.00 | 429 125.00 | 12 115.00 | 441 240.00 |
VW T.V.A. | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 395.00 | 1 084 897.00 | 53 498.00 | 1 138 395.00 |