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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AN Terrains | 17 416.00 | 8 169.00 | 9 246.00 | 17 416.00 |
AP Constructions | 83 304.00 | 62 492.00 | 20 812.00 | 83 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 237.00 | 52 495.00 | 3 741.00 | 56 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 970.00 | 437 982.00 | 131 987.00 | 569 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 109.00 | 564 706.00 | 180 402.00 | 745 109.00 |
BT Marchandises | 572 591.00 | | 572 591.00 | 572 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 559.00 | | 76 559.00 | 76 559.00 |
BZ Autres créances | 117 868.00 | | 117 868.00 | 117 868.00 |
CF Disponibilités | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 588.00 | | 834 588.00 | 834 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 698.00 | 564 706.00 | 1 014 991.00 | 1 579 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
DG Autres réserves | 55 215.00 | 51 976.00 | | 55 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 467.00 | 13 239.00 | | 42 467.00 |
DL TOTAL (I) | 162 333.00 | 129 865.00 | | 162 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 944.00 | 308 691.00 | | 417 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 414.00 | 148 716.00 | | 67 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 722.00 | 298 410.00 | | 233 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 576.00 | 119 627.00 | | 133 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 658.00 | 875 447.00 | | 852 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 991.00 | 1 005 312.00 | | 1 014 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 042.00 | 841 220.00 | | 688 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 794.00 | 260 890.00 | | 213 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 228.00 | 2 553.00 | 2 629 781.00 | 2 627 228.00 |
FG Production vendue services | 130 721.00 | | 130 721.00 | 130 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 949.00 | 2 553.00 | 2 760 502.00 | 2 757 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 915.00 | | | -12 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 222.00 | 2 643 841.00 | | 2 769 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 755.00 | 2 630 602.00 | | 2 726 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 467.00 | 13 239.00 | | 42 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 600.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 722.00 | 233 722.00 | | 233 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
UX Autres créances clients | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 795.00 | 213 795.00 | | 213 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 150.00 | 39 534.00 | 127 238.00 | 204 150.00 |
VI Groupe et associés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
VP Divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 702.00 | 104 702.00 | | 104 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 415.00 | 209 300.00 | 12 115.00 | 221 415.00 |
VW T.V.A. | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 658.00 | 688 043.00 | 127 238.00 | 852 658.00 |