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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AN Terrains | 17 416.00 | 7 781.00 | 9 635.00 | 17 416.00 |
AP Constructions | 83 304.00 | 58 810.00 | 24 494.00 | 83 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 237.00 | 51 340.00 | 4 896.00 | 56 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 762.00 | 407 397.00 | 113 365.00 | 520 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 778.00 | 529 272.00 | 164 505.00 | 693 778.00 |
BT Marchandises | 540 124.00 | | 540 124.00 | 540 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
BZ Autres créances | 147 736.00 | | 147 736.00 | 147 736.00 |
CF Disponibilités | 93 140.00 | | 93 140.00 | 93 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 806.00 | | 840 806.00 | 840 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 584.00 | 529 272.00 | 1 005 312.00 | 1 534 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
DG Autres réserves | 51 976.00 | 55 420.00 | | 51 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 239.00 | 36 556.00 | | 13 239.00 |
DL TOTAL (I) | 129 865.00 | 156 626.00 | | 129 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 691.00 | 199 527.00 | | 308 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 716.00 | 67 787.00 | | 148 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 410.00 | 525 010.00 | | 298 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 627.00 | 108 747.00 | | 119 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 446.00 | 905 723.00 | | 875 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 312.00 | 1 062 351.00 | | 1 005 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 220.00 | 883 041.00 | | 841 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 890.00 | 167 470.00 | | 260 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 429 802.00 | 1 153.00 | 2 430 955.00 | 2 429 802.00 |
FG Production vendue services | 198 394.00 | | 198 394.00 | 198 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 196.00 | 1 153.00 | 2 629 349.00 | 2 628 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 841.00 | 2 691 947.00 | | 2 643 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 602.00 | 2 655 391.00 | | 2 630 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 239.00 | 36 556.00 | | 13 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 411.00 | 298 411.00 | | 298 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
UX Autres créances clients | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 890.00 | 260 890.00 | | 260 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 802.00 | 13 576.00 | 34 226.00 | 47 802.00 |
VI Groupe et associés | 148 717.00 | 148 717.00 | | 148 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 657.00 | 207 542.00 | 12 115.00 | 219 657.00 |
VW T.V.A. | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 447.00 | 841 221.00 | 34 226.00 | 875 447.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |