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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AN Terrains | 17 416.00 | 7 392.00 | 10 023.00 | 17 416.00 |
AP Constructions | 83 304.00 | 55 089.00 | 28 215.00 | 83 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 565.00 | 50 264.00 | 5 300.00 | 55 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 501.00 | 382 382.00 | 114 119.00 | 496 501.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 845.00 | 499 071.00 | 169 773.00 | 668 845.00 |
BT Marchandises | 555 491.00 | | 555 491.00 | 555 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
BZ Autres créances | 158 701.00 | | 158 701.00 | 158 701.00 |
CF Disponibilités | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 577.00 | | 892 577.00 | 892 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 422.00 | 499 071.00 | 1 062 351.00 | 1 561 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
DG Autres réserves | 55 420.00 | 53 377.00 | | 55 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 556.00 | 12 042.00 | | 36 556.00 |
DL TOTAL (I) | 156 626.00 | 130 069.00 | | 156 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 527.00 | 163 440.00 | | 199 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 010.00 | 299 654.00 | | 525 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 747.00 | 120 024.00 | | 108 747.00 |
EA Autres dettes | | 555 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 723.00 | 1 138 395.00 | | 905 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 351.00 | 1 268 464.00 | | 1 062 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 041.00 | 1 084 897.00 | | 883 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 470.00 | 91 023.00 | | 167 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373 012.00 | 1 752.00 | 2 374 764.00 | 2 373 012.00 |
FG Production vendue services | 289 908.00 | | 289 908.00 | 289 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 921.00 | 1 752.00 | 2 664 673.00 | 2 662 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 947.00 | 2 381 805.00 | | 2 691 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 391.00 | 2 369 763.00 | | 2 655 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 556.00 | 12 042.00 | | 36 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 011.00 | 525 011.00 | | 525 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
UX Autres créances clients | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 471.00 | 167 471.00 | | 167 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 057.00 | 14 025.00 | 18 032.00 | 32 057.00 |
VI Groupe et associés | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 004.00 | | | 76 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 999.00 | 225 884.00 | 12 115.00 | 237 999.00 |
VW T.V.A. | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 073.00 | 883 041.00 | 18 032.00 | 901 073.00 |