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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
AN Terrains | 17 416.00 | 8 311.00 | 9 105.00 | 17 416.00 |
AP Constructions | 83 304.00 | 65 828.00 | 17 475.00 | 83 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 316.00 | 49 729.00 | 2 587.00 | 52 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 037.00 | 462 573.00 | 119 463.00 | 582 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 056.00 | 590 009.00 | 170 046.00 | 760 056.00 |
BT Marchandises | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
BZ Autres créances | 198 075.00 | | 198 075.00 | 198 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 183 589.00 | | 183 589.00 | 183 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 570.00 | | 1 223 570.00 | 1 223 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 627.00 | 590 009.00 | 1 393 617.00 | 1 983 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
DG Autres réserves | 67 683.00 | 55 215.00 | | 67 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 197.00 | 42 467.00 | | 140 197.00 |
DL TOTAL (I) | 272 530.00 | 162 333.00 | | 272 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 437.00 | 417 944.00 | | 675 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 67 414.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 470.00 | 233 722.00 | | 258 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 929.00 | 133 576.00 | | 185 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 087.00 | 852 658.00 | | 1 121 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 617.00 | 1 014 991.00 | | 1 393 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 258.00 | 688 042.00 | | 971 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 213 794.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 309 622.00 | 1 607.00 | 3 311 230.00 | 3 309 622.00 |
FG Production vendue services | 109 758.00 | | 109 758.00 | 109 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 380.00 | 1 607.00 | 3 420 988.00 | 3 419 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 581.00 | 12 915.00 | | 21 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 581.00 | 12 915.00 | | 21 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 581.00 | -12 915.00 | | -21 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 534.00 | 6 937.00 | | 48 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 645.00 | 2 769 222.00 | | 3 423 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 447.00 | 2 726 753.00 | | 3 283 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 197.00 | 42 467.00 | | 140 197.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 418.00 | 5 600.00 | | 1 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 471.00 | 258 471.00 | | 258 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
UX Autres créances clients | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VB T. V. A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VC Groupe et associés | 128 946.00 | 128 946.00 | | 128 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 045.00 | 525 217.00 | 92 537.00 | 675 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 097.00 | 247 097.00 | | 247 097.00 |
VW T.V.A. | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 087.00 | 971 259.00 | 92 537.00 | 1 121 087.00 |