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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AN Terrains | 17 416.00 | 8 398.00 | 9 018.00 | 17 416.00 |
AP Constructions | 83 304.00 | 68 811.00 | 14 492.00 | 83 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 486.00 | 40 671.00 | 1 814.00 | 42 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 054.00 | 473 287.00 | 270 767.00 | 744 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 920.00 | 594 313.00 | 396 607.00 | 990 920.00 |
BT Marchandises | 458 951.00 | | 458 951.00 | 458 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BZ Autres créances | 127 921.00 | | 127 921.00 | 127 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 94 078.00 | | 94 078.00 | 94 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 393.00 | | 1 102 393.00 | 1 102 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 314.00 | 594 313.00 | 1 499 001.00 | 2 093 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
DG Autres réserves | 127 880.00 | 67 683.00 | | 127 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 528.00 | 140 197.00 | | 224 528.00 |
DL TOTAL (I) | 417 058.00 | 272 530.00 | | 417 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 990.00 | 675 437.00 | | 607 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 1 250.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 358.00 | 258 470.00 | | 268 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 703.00 | 185 929.00 | | 204 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 942.00 | 1 121 087.00 | | 1 081 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 001.00 | 1 393 617.00 | | 1 499 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 117.00 | 971 258.00 | | 765 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 606 015.00 | | 3 606 015.00 | 3 606 015.00 |
FG Production vendue services | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 965.00 | | 3 674 965.00 | 3 674 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 989.00 | 48 534.00 | | 74 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 272.00 | 3 423 645.00 | | 3 694 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 744.00 | 3 283 448.00 | | 3 469 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 528.00 | 140 197.00 | | 224 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 359.00 | 268 359.00 | | 268 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UX Autres créances clients | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VB T. V. A. | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VC Groupe et associés | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 451.00 | 290 626.00 | 267 775.00 | 607 451.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 028.00 | 160 028.00 | | 160 028.00 |
VW T.V.A. | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 942.00 | 765 118.00 | 267 775.00 | 1 081 942.00 |