| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 449.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894 756.00 | 1 157 019.00 | 737 737.00 | 1 894 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
AP Constructions | 440 672.00 | 102 672.00 | 337 999.00 | 440 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 514.00 | 145 542.00 | 170 972.00 | 316 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 535 323.00 | 1 405 234.00 | 53 130 089.00 | 54 535 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 647.00 | | 347 647.00 | 347 647.00 |
BZ Autres créances | 8 552 580.00 | | 8 552 580.00 | 8 552 580.00 |
CF Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 002 213.00 | | 9 002 213.00 | 9 002 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 610 216.00 | 1 405 234.00 | 62 204 982.00 | 63 610 216.00 |
CU Autres participations | 51 647 870.00 | | 51 647 870.00 | 51 647 870.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 232 119.00 | 17 232 119.00 | | 17 232 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 449 906.00 | 12 449 906.00 | | 12 449 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 752.00 | 248 752.00 | | 248 752.00 |
DG Autres réserves | 2 924 593.00 | 2 924 593.00 | | 2 924 593.00 |
DH Report à nouveau | -7 757 846.00 | -13 231 441.00 | | -7 757 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 431.00 | 5 473 594.00 | | -59 431.00 |
DL TOTAL (I) | 25 038 093.00 | 25 097 524.00 | | 25 038 093.00 |
DP Provisions pour risques | 379 543.00 | 422 045.00 | | 379 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 808.00 | 227 839.00 | | 242 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 351.00 | 649 884.00 | | 622 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 905.00 | 3 549 537.00 | | 2 578 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 767 221.00 | 27 410 119.00 | | 31 767 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 123.00 | 367 625.00 | | 294 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 840.00 | 3 508 927.00 | | 1 846 840.00 |
EA Autres dettes | 57 447.00 | 47 879.00 | | 57 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212.00 | 353.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 544 538.00 | 34 884 089.00 | | 36 544 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 204 982.00 | 60 631 498.00 | | 62 204 982.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 055.00 | 8 974.00 | | 5 055.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192 654.00 | |
FG Production vendue services | 6 972 451.00 | 468 898.00 | 7 441 349.00 | 6 972 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 972 451.00 | 468 898.00 | 7 441 349.00 | 6 972 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 643 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 677 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 225 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 930.00 | 917 431.00 | | 5 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | 154 553.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 930.00 | 1 071 984.00 | | 71 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 811.00 | 5 255.00 | | 9 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 349 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 323.00 | 354 298.00 | | 42 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 607.00 | 717 685.00 | | 29 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 130 881.00 | -1 898 279.00 | | -1 130 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 755 744.00 | 8 080 871.00 | | 7 755 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 815 176.00 | 2 607 276.00 | | 7 815 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 431.00 | 5 473 594.00 | | -59 431.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -122.00 | -61.00 | | -122.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 003.00 | 13 775.00 | | 8 003.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 055.00 | 8 974.00 | | 5 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 496 824.00 | | 151 322.00 | 54 496 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 423.00 | 51 874 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 823.00 | 54 535 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 400.00 | 757 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 360.00 | | 50 405.00 | 1 853 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 170.00 | | 99 416.00 | 720 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 923 292.00 | | 1 500.00 | 51 923 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 689.00 | 152 432.00 | 29 888.00 | 1 282 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092 841.00 | 64 177.00 | | 1 092 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 848.00 | 88 254.00 | 29 888.00 | 189 848.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 623.00 | 87 217.00 | 42 160.00 | 27 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 884.00 | 14 969.00 | 42 502.00 | 649 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 884.00 | 14 969.00 | 42 502.00 | 649 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 969.00 | 8 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 123.00 | 294 123.00 | | 294 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 581.00 | 776 581.00 | | 776 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 275.00 | 665 275.00 | | 665 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 344.00 | 134 344.00 | | 134 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
UX Autres créances clients | 347 647.00 | | | 347 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
VC Groupe et associés | 6 523 560.00 | | | 6 523 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568 323.00 | 1 256 890.00 | 1 311 433.00 | 2 568 323.00 |
VI Groupe et associés | 31 767 221.00 | 30 717 639.00 | 1 049 582.00 | 31 767 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 054.00 | | | 962 054.00 |
VP Divers | 98 599.00 | | | 98 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 810.00 | 111 810.00 | | 111 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882 676.00 | | | 1 882 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 186 844.00 | 8 960 344.00 | 226 500.00 | 9 186 844.00 |
VW T.V.A. | 158 829.00 | 158 829.00 | | 158 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 544 538.00 | 34 183 523.00 | 2 361 015.00 | 36 544 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |