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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008 912.00 | 1 234 158.00 | 774 753.00 | 2 008 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
AP Constructions | 498 472.00 | 181 269.00 | 317 203.00 | 498 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 088.00 | 231 856.00 | 201 232.00 | 433 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 863.00 | | 229 863.00 | 229 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 862 943.00 | 1 647 284.00 | 53 215 659.00 | 54 862 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 394.00 | | 941 394.00 | 941 394.00 |
BZ Autres créances | 17 916 918.00 | | 17 916 918.00 | 17 916 918.00 |
CF Disponibilités | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 986 418.00 | | 18 986 418.00 | 18 986 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 863 888.00 | 1 647 284.00 | 72 216 604.00 | 73 863 888.00 |
CU Autres participations | 51 647 870.00 | | 51 647 870.00 | 51 647 870.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 232 119.00 | 17 232 119.00 | | 17 232 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 449 906.00 | 12 449 906.00 | | 12 449 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 752.00 | 248 752.00 | | 248 752.00 |
DG Autres réserves | 2 924 593.00 | 2 924 593.00 | | 2 924 593.00 |
DH Report à nouveau | -5 607 788.00 | -7 817 278.00 | | -5 607 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 439.00 | 2 209 490.00 | | 217 439.00 |
DL TOTAL (I) | 27 465 023.00 | 27 247 583.00 | | 27 465 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 232.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 255 259.00 | 267 568.00 | | 255 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 259.00 | 314 800.00 | | 255 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 094.00 | 1 425 072.00 | | 112 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 611 731.00 | 37 807 779.00 | | 41 611 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 803.00 | 439 283.00 | | 423 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153 318.00 | 1 794 188.00 | | 2 153 318.00 |
EA Autres dettes | 195 374.00 | 43 977.00 | | 195 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 496 322.00 | 41 510 301.00 | | 44 496 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 216 604.00 | 69 072 684.00 | | 72 216 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 611 731.00 | | | 41 611 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 724 434.00 | 624 336.00 | 8 348 770.00 | 7 724 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 724 434.00 | 624 336.00 | 8 348 770.00 | 7 724 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 657 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 213 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 166 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 016 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 577.00 | 2 083 295.00 | | 3 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 732.00 | 349 043.00 | | 25 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 309.00 | 2 432 338.00 | | 73 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549 587.00 | 392 403.00 | | 549 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 176.00 | 418 135.00 | | 590 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516 867.00 | 2 014 202.00 | | -516 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 750 685.00 | -1 269 378.00 | | -1 750 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 769 625.00 | 10 419 659.00 | | 8 769 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 185.00 | 8 210 169.00 | | 8 552 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 439.00 | 2 209 490.00 | | 217 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 646 222.00 | | 283 594.00 | 54 646 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 877 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 873.00 | 54 862 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 873.00 | 931 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 097.00 | | 103 551.00 | 1 950 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 712.00 | | 176 721.00 | 821 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 874 411.00 | | 3 321.00 | 51 874 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 025.00 | 140 543.00 | 26 285.00 | 1 533 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193 736.00 | 40 422.00 | | 1 193 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 289.00 | 100 120.00 | 26 285.00 | 339 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 800.00 | | 59 541.00 | 314 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 800.00 | | 59 541.00 | 314 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 803.00 | 423 803.00 | | 423 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 853.00 | 814 853.00 | | 814 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 539.00 | 719 539.00 | | 719 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 701.00 | 276 701.00 | | 276 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 374.00 | 195 374.00 | | 195 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 863.00 | | 229 863.00 | 229 863.00 |
UX Autres créances clients | 941 394.00 | 941 394.00 | | 941 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VB T. V. A. | 68 569.00 | 68 569.00 | | 68 569.00 |
VC Groupe et associés | 14 132 560.00 | 14 132 560.00 | | 14 132 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 094.00 | 112 094.00 | | 112 094.00 |
VI Groupe et associés | 41 611 731.00 | 41 561 740.00 | 49 991.00 | 41 611 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311 433.00 | | | 1 311 433.00 |
VP Divers | 941 500.00 | 941 500.00 | | 941 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769 448.00 | 2 769 448.00 | | 2 769 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 392.00 | 65 392.00 | | 65 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 153 567.00 | 18 923 704.00 | 229 863.00 | 19 153 567.00 |
VW T.V.A. | 227 990.00 | 227 990.00 | | 227 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 496 322.00 | 44 446 331.00 | 49 991.00 | 44 496 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |