| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 327 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950 097.00 | 1 193 736.00 | 756 361.00 | 1 950 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 465 911.00 | 140 683.00 | 325 228.00 | 465 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 801.00 | 198 606.00 | 157 194.00 | 355 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 541.00 | | 226 541.00 | 226 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 646 222.00 | 1 533 025.00 | 53 113 196.00 | 54 646 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 651.00 | | 297 651.00 | 297 651.00 |
BZ Autres créances | 15 539 501.00 | | 15 539 501.00 | 15 539 501.00 |
CF Disponibilités | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 915 885.00 | | 15 915 885.00 | 15 915 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 605 710.00 | 1 533 025.00 | 69 072 684.00 | 70 605 710.00 |
CU Autres participations | 51 647 870.00 | | 51 647 870.00 | 51 647 870.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 232 119.00 | 17 232 119.00 | | 17 232 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 449 906.00 | 12 449 906.00 | | 12 449 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 752.00 | 248 752.00 | | 248 752.00 |
DG Autres réserves | 2 924 593.00 | 2 924 593.00 | | 2 924 593.00 |
DH Report à nouveau | -7 817 278.00 | -7 757 846.00 | | -7 817 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209 490.00 | -59 431.00 | | 2 209 490.00 |
DL TOTAL (I) | 27 247 583.00 | 25 038 093.00 | | 27 247 583.00 |
DP Provisions pour risques | 47 232.00 | 379 543.00 | | 47 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 568.00 | 242 808.00 | | 267 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 800.00 | 622 351.00 | | 314 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 072.00 | 2 578 905.00 | | 1 425 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 807 779.00 | 31 767 221.00 | | 37 807 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 283.00 | 294 123.00 | | 439 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 188.00 | 1 846 840.00 | | 1 794 188.00 |
EA Autres dettes | 43 977.00 | 57 447.00 | | 43 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | 212 000.00 | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 510 301.00 | 36 544 538.00 | | 41 510 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 072 684.00 | 62 204 982.00 | | 69 072 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 807 779.00 | | | 37 807 779.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 503 000.00 | 5 055 000.00 | | 4 503 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 292 000.00 | 300 000.00 | | 292 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 481 000.00 | |
FG Production vendue services | 7 144 815.00 | 435 506.00 | 7 580 321.00 | 7 144 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 815.00 | 435 506.00 | 7 580 321.00 | 7 144 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 948 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 723 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 485 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083 295.00 | 5 930.00 | | 2 083 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 043.00 | 34 000.00 | | 349 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432 338.00 | 71 930.00 | | 2 432 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392 403.00 | 9 811.00 | | 392 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 135.00 | 42 323.00 | | 418 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014 202.00 | 29 607.00 | | 2 014 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269 378.00 | -1 130 881.00 | | -1 269 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 419 659.00 | 7 755 744.00 | | 10 419 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 210 169.00 | 7 815 176.00 | | 8 210 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209 490.00 | -59 431.00 | | 2 209 490.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -122 000.00 | -122 000.00 | | -122 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 626 000.00 | 5 178 000.00 | | 4 626 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 503 000.00 | 5 055 000.00 | | 4 503 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 503 000.00 | 5 055 000.00 | | 4 503 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 535 323.00 | | 119 908.00 | 54 535 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 874 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 010.00 | 54 646 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 010.00 | 1 950 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903 766.00 | | 55 341.00 | 1 903 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 187.00 | | 64 525.00 | 757 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 874 370.00 | | 41.00 | 51 874 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 234.00 | 127 791.00 | | 1 405 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 019.00 | 36 717.00 | | 1 157 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 214.00 | 91 074.00 | | 248 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 351.00 | 50 492.00 | 358 043.00 | 622 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 351.00 | 50 492.00 | 358 043.00 | 622 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 760.00 | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 732.00 | 349 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 283.00 | 439 283.00 | | 439 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 294.00 | 721 294.00 | | 721 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 215.00 | 683 215.00 | | 683 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 541.00 | | | 226 541.00 |
UX Autres créances clients | 297 651.00 | | | 297 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
VC Groupe et associés | 13 302 027.00 | | | 13 302 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 072.00 | 1 425 072.00 | | 1 425 072.00 |
VI Groupe et associés | 37 807 779.00 | 37 252 143.00 | 555 636.00 | 37 807 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 502.00 | | | 1 166 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VP Divers | 338 694.00 | | | 338 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 105.00 | 204 105.00 | | 204 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815 275.00 | | | 1 815 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 122 794.00 | 15 896 253.00 | 226 541.00 | 16 122 794.00 |
VW T.V.A. | 185 572.00 | 185 572.00 | | 185 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 510 301.00 | 40 954 665.00 | 555 636.00 | 41 510 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |