| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548 142.00 | 1 473 710.00 | 1 074 432.00 | 2 548 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 608 957.00 | | 3 608 957.00 | 3 608 957.00 |
AP Constructions | 753 200.00 | 329 524.00 | 423 675.00 | 753 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 121.00 | 376 022.00 | 167 099.00 | 543 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | -67 561 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 241 115.00 | | 241 115.00 | 241 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 792 364.00 | 2 209 747.00 | 59 582 617.00 | 61 792 364.00 |
BN En cours de production de biens | | | 81 042 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 813.00 | | 69 813.00 | 69 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 286.00 | | 2 525 286.00 | 2 525 286.00 |
BZ Autres créances | 12 807 731.00 | 510 364.00 | 12 297 367.00 | 12 807 731.00 |
CF Disponibilités | 7 037 536.00 | | 7 037 536.00 | 7 037 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 667.00 | | 261 667.00 | 261 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 702 036.00 | 510 364.00 | 22 191 671.00 | 22 702 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 518 022.00 | 2 720 111.00 | 81 797 911.00 | 84 518 022.00 |
CU Autres participations | 54 097 827.00 | 30 489.00 | 54 067 337.00 | 54 097 827.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 201 595.00 | 19 201 595.00 | | 19 201 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 480 495.00 | 18 480 495.00 | | 18 480 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 752.00 | 248 752.00 | | 248 752.00 |
DG Autres réserves | 2 924 593.00 | 2 924 593.00 | | 2 924 593.00 |
DH Report à nouveau | -3 616 778.00 | -4 454 266.00 | | -3 616 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 537 319.00 | 837 488.00 | | -1 537 319.00 |
DK Provisions réglementées | 53 764.00 | 10 999.00 | | 53 764.00 |
DL TOTAL (I) | 35 755 103.00 | 37 249 657.00 | | 35 755 103.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 365.00 | 200 086.00 | | 223 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 865.00 | 218 586.00 | | 241 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 936 878.00 | 22 003 178.00 | | 36 936 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 724.00 | 658 446.00 | | 1 342 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 521 144.00 | 7 122 724.00 | | 6 521 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 847.00 | 463 576.00 | | 429 847.00 |
EA Autres dettes | 568 711.00 | 128 392.00 | | 568 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 000.00 | 393 000.00 | | 371 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 800 943.00 | 30 376 318.00 | | 45 800 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 797 911.00 | 67 844 561.00 | | 81 797 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 936 878.00 | | | 36 936 878.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 26 241 000.00 | 15 624 000.00 | | 26 241 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 196 000.00 | | | 4 196 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 196 000.00 | | | 4 196 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 375 789 000.00 | |
FG Production vendue services | 9 939 562.00 | 919 241.00 | 10 858 803.00 | 9 939 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 939 562.00 | 919 241.00 | 10 858 803.00 | 9 939 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 692 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 685 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 428 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 685 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 821 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 505 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -6 890 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 581 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 409 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 775 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 324.00 | | | 125 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 123.00 | 15 002.00 | | 9 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 765.00 | 10 999.00 | | 42 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 525.00 | 26 001.00 | | 77 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 525.00 | -26 001.00 | | -50 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 811.00 | -1 959 624.00 | | -335 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 798 845.00 | 9 497 691.00 | | 11 798 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 336 164.00 | 8 660 202.00 | | 13 336 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 537 319.00 | 837 488.00 | | -1 537 319.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 29 412 000.00 | 25 624 000.00 | | 29 412 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 29 412 000.00 | 25 624 000.00 | | 29 412 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 172 000.00 | | | 3 172 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 26 241 000.00 | 15 624 000.00 | | 26 241 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 857 063.00 | | 4 007 691.00 | 57 857 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 338 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 391.00 | 61 792 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 157 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 391.00 | 1 296 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 653 421.00 | | 2 503 677.00 | 3 653 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 199.00 | | 210 513.00 | 1 158 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 045 442.00 | | 1 293 500.00 | 53 045 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 715.00 | 216 736.00 | 44 195.00 | 2 006 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368 257.00 | 105 453.00 | | 1 368 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 458.00 | 111 283.00 | 44 195.00 | 638 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 999.00 | 42 765.00 | | 10 999.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 586.00 | 23 279.00 | | 218 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 510 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 540 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 229 585.00 | 606 898.00 | | 229 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 279.00 | | |
UG ‐ Financières | | 540 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 724.00 | 1 342 724.00 | | 1 342 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802 506.00 | 1 802 506.00 | | 1 802 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216 081.00 | 1 216 081.00 | | 1 216 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 043 699.00 | 3 043 699.00 | | 3 043 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 847.00 | 429 847.00 | | 429 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 711.00 | 568 711.00 | | 568 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 115.00 | | 241 115.00 | 241 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 286.00 | 2 525 286.00 | | 2 525 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VB T. V. A. | 211 591.00 | 211 591.00 | | 211 591.00 |
VC Groupe et associés | 4 048 336.00 | 4 048 336.00 | | 4 048 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 36 936 878.00 | 36 936 878.00 | | 36 936 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 541 586.00 | 8 541 586.00 | | 8 541 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 667.00 | 261 667.00 | | 261 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 835 801.00 | 15 594 686.00 | 241 115.00 | 15 835 801.00 |
VW T.V.A. | 393 592.00 | 393 592.00 | | 393 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 800 943.00 | 45 800 943.00 | | 45 800 943.00 |