| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 186 956.00 | 1 289 874.00 | 897 081.00 | 2 186 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 574.00 | | 356 574.00 | 356 574.00 |
AP Constructions | 582 741.00 | 224 637.00 | 358 104.00 | 582 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 087.00 | 296 890.00 | 196 197.00 | 493 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 240.00 | | 235 240.00 | 235 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 502 470.00 | 1 811 402.00 | 53 691 067.00 | 55 502 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 310.00 | | 564 310.00 | 564 310.00 |
BZ Autres créances | 20 128 118.00 | | 20 128 118.00 | 20 128 118.00 |
CF Disponibilités | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 928 159.00 | | 20 928 159.00 | 20 928 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 498 737.00 | 1 811 402.00 | 74 687 334.00 | 76 498 737.00 |
CU Autres participations | 51 647 870.00 | | 51 647 870.00 | 51 647 870.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 107.00 | | 68 107.00 | 68 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 232 119.00 | 17 232 119.00 | | 17 232 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 449 906.00 | 12 449 906.00 | | 12 449 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 752.00 | 248 752.00 | | 248 752.00 |
DG Autres réserves | 2 924 593.00 | 2 924 593.00 | | 2 924 593.00 |
DH Report à nouveau | -5 390 348.00 | -5 607 788.00 | | -5 390 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 081.00 | 217 439.00 | | 936 081.00 |
DL TOTAL (I) | 28 401 105.00 | 27 465 023.00 | | 28 401 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 972.00 | 255 259.00 | | 218 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 972.00 | 255 259.00 | | 218 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 112 094.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 056 239.00 | 41 611 731.00 | | 43 056 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 140.00 | 423 803.00 | | 541 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177 027.00 | 2 153 318.00 | | 2 177 027.00 |
EA Autres dettes | 292 099.00 | 195 374.00 | | 292 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 067 257.00 | 44 496 322.00 | | 46 067 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 687 334.00 | 72 216 604.00 | | 74 687 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 001 109.00 | 540 653.00 | 8 541 762.00 | 8 001 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 001 109.00 | 540 653.00 | 8 541 762.00 | 8 001 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 205 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 070 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 437 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 265.00 | |
GE Autres charges | | | 15 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 739 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 677.00 | 3 577.00 | | 20 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 677.00 | 73 309.00 | | 20 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 270.00 | 549 587.00 | | 8 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 270.00 | 590 176.00 | | 8 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 406.00 | -516 867.00 | | 12 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 955 682.00 | -1 750 685.00 | | -1 955 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 251 950.00 | 8 769 625.00 | | 9 251 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 868.00 | 8 552 185.00 | | 8 315 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 081.00 | 217 439.00 | | 936 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 862 943.00 | | 639 527.00 | 54 862 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 883 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 502 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 543 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 649.00 | | 489 881.00 | 2 053 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 561.00 | | 144 268.00 | 931 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 877 733.00 | | 5 376.00 | 51 877 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 284.00 | 164 118.00 | | 1 647 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 158.00 | 55 715.00 | | 1 234 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 125.00 | 108 402.00 | | 413 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 259.00 | | 36 287.00 | 255 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 259.00 | | 36 287.00 | 255 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 140.00 | 541 140.00 | | 541 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 114.00 | 839 114.00 | | 839 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 961.00 | 712 961.00 | | 712 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 923.00 | 364 923.00 | | 364 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 099.00 | 292 099.00 | | 292 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 240.00 | | 235 240.00 | 235 240.00 |
UX Autres créances clients | 564 310.00 | 564 310.00 | | 564 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VB T. V. A. | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
VC Groupe et associés | 15 931 560.00 | 15 931 560.00 | | 15 931 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 43 056 239.00 | 43 056 239.00 | | 43 056 239.00 |
VP Divers | 703 602.00 | 703 602.00 | | 703 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401 122.00 | 3 401 122.00 | | 3 401 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 038 780.00 | 20 803 540.00 | 235 240.00 | 21 038 780.00 |
VW T.V.A. | 198 407.00 | 198 407.00 | | 198 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 067 257.00 | 46 067 257.00 | | 46 067 257.00 |