| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 20 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 249 202.00 | 1 368 257.00 | 880 945.00 | 2 249 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 404 219.00 | | 1 404 219.00 | 1 404 219.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 10 853 000.00 | |
AP Constructions | 614 385.00 | 273 728.00 | 340 657.00 | 614 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 813.00 | 364 729.00 | 179 083.00 | 543 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 679.00 | | 240 679.00 | 240 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 857 062.00 | 2 006 715.00 | 55 850 348.00 | 57 857 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 65 583 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 456.00 | | 710 456.00 | 710 456.00 |
BZ Autres créances | 8 563 038.00 | | 8 563 038.00 | 8 563 038.00 |
CF Disponibilités | 2 481 680.00 | | 2 481 680.00 | 2 481 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 437.00 | | 127 437.00 | 127 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 943 349.00 | | 11 943 349.00 | 11 943 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 851 276.00 | 2 006 715.00 | 67 844 561.00 | 69 851 276.00 |
CU Autres participations | 52 804 762.00 | | 52 804 762.00 | 52 804 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 201 595.00 | 17 232 119.00 | | 19 201 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 480 495.00 | 12 449 906.00 | | 18 480 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 752.00 | 248 752.00 | | 248 752.00 |
DG Autres réserves | 2 924 593.00 | 2 924 593.00 | | 2 924 593.00 |
DH Report à nouveau | -4 454 266.00 | -5 390 348.00 | | -4 454 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 488.00 | 936 081.00 | | 837 488.00 |
DK Provisions réglementées | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DL TOTAL (I) | 37 249 657.00 | 28 401 105.00 | | 37 249 657.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 086.00 | 218 972.00 | | 200 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 586.00 | 218 972.00 | | 218 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 003 178.00 | 43 056 239.00 | | 22 003 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 446.00 | 541 140.00 | | 658 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 122 724.00 | 2 177 027.00 | | 7 122 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 576.00 | | | 463 576.00 |
EA Autres dettes | 128 392.00 | 292 099.00 | | 128 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 000.00 | 361 000.00 | | 393 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 376 318.00 | 46 067 257.00 | | 30 376 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 844 561.00 | 74 687 334.00 | | 67 844 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 003 178.00 | | | 22 003 178.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 624 000.00 | 5 499 000.00 | | 15 624 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 319 000.00 | 248 000.00 | | 319 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 909 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 285 000.00 | |
FG Production vendue services | 8 262 711.00 | 629 170.00 | 8 891 881.00 | 8 262 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 262 711.00 | 629 170.00 | 8 891 881.00 | 8 262 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 257 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 462 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 985 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 999 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 137 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 677.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 002.00 | 8 270.00 | | 15 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 001.00 | 8 270.00 | | 26 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 001.00 | 12 406.00 | | -26 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 959 624.00 | -1 955 682.00 | | -1 959 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 497 691.00 | 9 251 950.00 | | 9 497 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 660 202.00 | 8 315 868.00 | | 8 660 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 488.00 | 936 081.00 | | 837 488.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -63 000.00 | -122 000.00 | | -63 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 687 000.00 | 5 621 000.00 | | 15 687 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 624 000.00 | 5 499 000.00 | | 15 624 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 624 000.00 | 5 499 000.00 | | 15 624 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 502 470.00 | | 2 359 047.00 | 55 502 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 045 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 455.00 | | 57 857 063.00 | 4 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | 3 653 421.00 | 4 455.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543 530.00 | | 1 114 346.00 | 2 543 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 829.00 | | 82 369.00 | 1 075 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 883 110.00 | | 1 162 332.00 | 51 883 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 402.00 | 195 312.00 | | 1 811 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289 874.00 | 78 382.00 | | 1 289 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 528.00 | 116 930.00 | | 521 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 999.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 972.00 | 18 500.00 | 18 886.00 | 218 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 972.00 | 29 499.00 | 18 886.00 | 218 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | 18 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 446.00 | 658 446.00 | | 658 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305 557.00 | 1 305 557.00 | | 1 305 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 529.00 | 1 358 529.00 | | 1 358 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 204 895.00 | 4 204 895.00 | | 4 204 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 576.00 | 463 576.00 | | 463 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 392.00 | 128 392.00 | | 128 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 679.00 | | 240 679.00 | 240 679.00 |
UX Autres créances clients | 710 456.00 | 710 456.00 | | 710 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 172 062.00 | 172 062.00 | | 172 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 222.00 | 1 006 222.00 | | 1 006 222.00 |
VI Groupe et associés | 22 003 178.00 | 22 003 178.00 | | 22 003 178.00 |
VP Divers | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 366 804.00 | 7 366 804.00 | | 7 366 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 437.00 | 127 437.00 | | 127 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 641 612.00 | 9 400 933.00 | 240 679.00 | 9 641 612.00 |
VW T.V.A. | 183 945.00 | 183 945.00 | | 183 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 376 318.00 | 30 376 318.00 | | 30 376 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |