| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 3 027.00 | 2 412.00 | 5 440.00 |
AP Constructions | 371 783.00 | 80 329.00 | 291 454.00 | 371 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 046.00 | 555 192.00 | 318 853.00 | 874 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 852.00 | 70 222.00 | 64 630.00 | 134 852.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 283.00 | 708 771.00 | 680 511.00 | 1 389 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 926.00 | | 260 926.00 | 260 926.00 |
BT Marchandises | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 644.00 | 9 098.00 | 212 546.00 | 221 644.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 721.00 | | 249 721.00 | 249 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 804.00 | 9 098.00 | 782 706.00 | 791 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 087.00 | 717 870.00 | 1 463 217.00 | 2 181 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 623.00 | 19 049.00 | | 18 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 299.00 | 9 531.00 | | 10 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 44 738.00 | 37 823.00 | | 44 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 108.00 | 17 510.00 | | 15 108.00 |
DL TOTAL (I) | 749 864.00 | 689 796.00 | | 749 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 155.00 | 16 223.00 | | 17 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 155.00 | 16 223.00 | | 17 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 329.00 | 269 227.00 | | 311 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 4 672.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 745.00 | 99 782.00 | | 91 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 598.00 | 77 022.00 | | 79 598.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 197.00 | 829 578.00 | | 696 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 217.00 | 1 535 597.00 | | 1 463 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 844.00 | 701 897.00 | | 584 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 315 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 019 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 334 656.00 | |
FM Production stockée | | | 14 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 906.00 | 5 534.00 | | 2 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 906.00 | 15 534.00 | | 2 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | 4 907.00 | | 2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 1 734.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 382.00 | 2 304 379.00 | | 2 357 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 274.00 | 2 286 869.00 | | 2 342 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 108.00 | 17 510.00 | | 15 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 931.00 | 292.00 | | 15 931.00 |
6T Sur comptes clients | 9 314.00 | | 81.00 | 9 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 314.00 | | 81.00 | 9 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 245.00 | 292.00 | 81.00 | 25 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 745.00 | 91 745.00 | | 91 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 208 220.00 | | | 208 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 445.00 | 252 445.00 | | 252 445.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 197.00 | 584 844.00 | 111 353.00 | 696 197.00 |