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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 5 071.00 | 1 268.00 | 6 340.00 |
AP Constructions | 371 783.00 | 103 281.00 | 268 502.00 | 371 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 011.00 | 605 626.00 | 418 384.00 | 1 024 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 852.00 | 85 724.00 | 49 128.00 | 134 852.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 538 147.00 | 799 703.00 | 738 444.00 | 1 538 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 521.00 | | 202 522.00 | 202 521.00 |
BT Marchandises | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 114.00 | 8 801.00 | 250 313.00 | 259 114.00 |
BZ Autres créances | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
CF Disponibilités | 227 995.00 | | 227 995.00 | 227 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 452.00 | 8 801.00 | 767 651.00 | 776 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 600.00 | 808 504.00 | 1 506 095.00 | 2 314 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 196.00 | 18 623.00 | | 18 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 627.00 | 10 299.00 | | 10 627.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 47 688.00 | 44 738.00 | | 47 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 587.00 | 15 108.00 | | 12 587.00 |
DL TOTAL (I) | 898 186.00 | 749 864.00 | | 898 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 614.00 | 17 155.00 | | 14 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 614.00 | 17 155.00 | | 14 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 812.00 | 311 329.00 | | 222 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 180.00 | 300 036.00 | | 289 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 070.00 | 79 598.00 | | 76 070.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 295.00 | 696 197.00 | | 593 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 095.00 | 1 463 217.00 | | 1 506 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 285.00 | 584 844.00 | | 474 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 318 028.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 979 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 297 642.00 | |
FM Production stockée | | | -58 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 906.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 088.00 | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 456.00 | 2 357 382.00 | | 2 252 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 868.00 | 2 342 274.00 | | 2 239 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 587.00 | 15 108.00 | | 12 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 155.00 | | 2 541.00 | 17 155.00 |
6T Sur comptes clients | 9 098.00 | | 297.00 | 9 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 098.00 | | 297.00 | 9 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 253.00 | | 2 838.00 | 26 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 249 829.00 | | | 249 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VB T. V. A. | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 812.00 | 103 802.00 | 119 010.00 | 222 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 827.00 | 322 827.00 | | 322 827.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 295.00 | 474 285.00 | 119 010.00 | 593 295.00 |