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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 6 121.00 | 218.00 | 6 340.00 |
AN Terrains | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
AP Constructions | 392 639.00 | 126 689.00 | 265 949.00 | 392 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 559.00 | 666 358.00 | 440 201.00 | 1 106 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 852.00 | 100 890.00 | 33 961.00 | 134 852.00 |
AX Avances et acomptes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 497.00 | 900 060.00 | 782 437.00 | 1 682 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 537.00 | | 416 537.00 | 416 537.00 |
BT Marchandises | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 265.00 | 8 443.00 | 254 822.00 | 263 265.00 |
BZ Autres créances | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 069.00 | | 80 069.00 | 80 069.00 |
CF Disponibilités | 220 693.00 | | 220 693.00 | 220 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 421.00 | 8 443.00 | 1 016 978.00 | 1 025 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 919.00 | 908 503.00 | 1 799 415.00 | 2 707 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 150.00 | 18 196.00 | | 23 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 715.00 | 10 627.00 | | 10 715.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 48 483.00 | 47 688.00 | | 48 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 882.00 | 12 587.00 | | 53 882.00 |
DL TOTAL (I) | 967 945.00 | 898 186.00 | | 967 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 215.00 | 14 614.00 | | 17 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 215.00 | 14 614.00 | | 17 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 921.00 | 222 812.00 | | 254 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 938.00 | 289 180.00 | | 472 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 162.00 | 76 070.00 | | 78 162.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 133.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 255.00 | 593 295.00 | | 814 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 415.00 | 1 506 095.00 | | 1 799 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 980.00 | 474 285.00 | | 635 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 372 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 107 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 479 926.00 | |
FM Production stockée | | | 214 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 90.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 90.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 260.00 | -90.00 | | 37 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 065.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 676.00 | 2 252 456.00 | | 2 740 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 794.00 | 2 239 868.00 | | 2 686 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 882.00 | 12 587.00 | | 53 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 614.00 | 2 601.00 | | 14 614.00 |
6T Sur comptes clients | 8 801.00 | | 357.00 | 8 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 801.00 | | 357.00 | 8 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 415.00 | 2 601.00 | 357.00 | 23 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 601.00 | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 938.00 | 472 938.00 | | 472 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 254 358.00 | 254 358.00 | | 254 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VB T. V. A. | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VC Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 921.00 | 76 647.00 | 178 274.00 | 254 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 995.00 | 289 995.00 | | 289 995.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 255.00 | 635 980.00 | 178 274.00 | 814 255.00 |