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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | 6 728.00 | 3 111.00 | 9 840.00 |
AN Terrains | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
AP Constructions | 392 639.00 | 176 543.00 | 216 095.00 | 392 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 089.00 | 816 004.00 | 338 085.00 | 1 154 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 278.00 | 75 174.00 | 124 104.00 | 199 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 375.00 | 1 074 451.00 | 720 923.00 | 1 795 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 314.00 | | 316 314.00 | 316 314.00 |
BT Marchandises | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 627.00 | 8 443.00 | 429 183.00 | 437 627.00 |
BZ Autres créances | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 609 415.00 | | 609 415.00 | 609 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 124.00 | 8 443.00 | 1 492 681.00 | 1 501 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 499.00 | 1 082 894.00 | 2 213 604.00 | 3 296 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 985.00 | 22 755.00 | | 20 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 852.00 | 14 614.00 | | 14 852.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 996 491.00 | 925 448.00 | | 996 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 822.00 | 15 709.00 | | 14 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 883.00 | 983 260.00 | | 1 051 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 869.00 | 21 856.00 | | 14 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 869.00 | 21 856.00 | | 14 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 077.00 | 390 865.00 | | 422 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 740.00 | 387 390.00 | | 438 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 543.00 | 200 524.00 | | 144 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 261.00 | 85 963.00 | | 128 261.00 |
EA Autres dettes | 8 131.00 | 19 402.00 | | 8 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 852.00 | 1 089 246.00 | | 1 146 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 604.00 | 2 094 362.00 | | 2 213 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 915.00 | 833 809.00 | | 926 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 291 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 242 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 534 568.00 | |
FM Production stockée | | | -242 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 880 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 14 637.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 22 309.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | 1 090.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 353.00 | | 2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 264.00 | 3 159 265.00 | | 3 324 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 441.00 | 3 143 555.00 | | 3 309 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 822.00 | 15 709.00 | | 14 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 903.00 | | | 124 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 514.00 | | | 124 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 856.00 | | 6 987.00 | 21 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
6T Sur comptes clients | 8 502.00 | | 59.00 | 8 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 019.00 | | 15 576.00 | 24 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 875.00 | | 22 563.00 | 45 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 543.00 | 144 543.00 | | 144 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 970.00 | 508 970.00 | | 508 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UX Autres créances clients | 428 719.00 | 428 719.00 | | 428 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VB T. V. A. | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 077.00 | 202 140.00 | 219 937.00 | 422 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 176.00 | 489 176.00 | | 489 176.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 852.00 | 926 915.00 | 219 937.00 | 1 146 852.00 |