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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AN Terrains | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
AP Constructions | 392 639.00 | 151 665.00 | 240 973.00 | 392 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 569.00 | 741 011.00 | 408 558.00 | 1 149 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 278.00 | 50 531.00 | 148 746.00 | 199 278.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 784 481.00 | 949 548.00 | 834 933.00 | 1 784 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 472.00 | 15 517.00 | 542 955.00 | 558 472.00 |
BT Marchandises | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 333.00 | 8 502.00 | 331 831.00 | 340 333.00 |
BZ Autres créances | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 244 368.00 | | 244 368.00 | 244 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 449.00 | 24 019.00 | 1 259 429.00 | 1 283 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 930.00 | 973 567.00 | 2 094 362.00 | 3 067 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 755.00 | 23 150.00 | | 22 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 856 488.00 | 837 698.00 | | 856 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 83 575.00 | 48 483.00 | | 83 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 709.00 | 53 882.00 | | 15 709.00 |
DL TOTAL (I) | 983 260.00 | 967 945.00 | | 983 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 856.00 | 17 215.00 | | 21 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 856.00 | 17 215.00 | | 21 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 865.00 | 254 921.00 | | 390 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 390.00 | 340 027.00 | | 387 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 524.00 | 132 911.00 | | 200 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 963.00 | 78 162.00 | | 85 963.00 |
EA Autres dettes | 19 402.00 | 3 133.00 | | 19 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 246.00 | 814 255.00 | | 1 089 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 362.00 | 1 799 415.00 | | 2 094 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 809.00 | 635 980.00 | | 833 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 649 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 968 420.00 | |
FM Production stockée | | | 141 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 039.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 400.00 | 1 500.00 | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400.00 | 37 539.00 | | 23 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 637.00 | 278.00 | | 14 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 309.00 | 278.00 | | 22 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | 37 260.00 | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 628.00 | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 265.00 | 2 740 676.00 | | 3 159 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 555.00 | 2 686 794.00 | | 3 143 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 709.00 | 53 882.00 | | 15 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 215.00 | 4 641.00 | | 17 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 517.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 443.00 | 59.00 | | 8 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 443.00 | 15 576.00 | | 8 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 658.00 | 20 217.00 | | 25 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 524.00 | 200 524.00 | | 200 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 412.00 | 420 412.00 | | 420 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
UX Autres créances clients | 331 363.00 | 331 363.00 | | 331 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 865.00 | 135 428.00 | 255 437.00 | 390 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 877.00 | 396 877.00 | | 396 877.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 246.00 | 833 809.00 | 255 437.00 | 1 089 246.00 |