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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | 7 895.00 | 1 944.00 | 9 840.00 |
AN Terrains | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
AP Constructions | 392 639.00 | 200 557.00 | 192 081.00 | 392 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 060.00 | 886 422.00 | 284 638.00 | 1 171 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 894.00 | 101 119.00 | 106 775.00 | 207 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 222.00 | 1 195 994.00 | 625 227.00 | 1 821 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 731.00 | | 303 731.00 | 303 731.00 |
BT Marchandises | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 243.00 | | 440 243.00 | 440 243.00 |
BZ Autres créances | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
CF Disponibilités | 884 928.00 | | 884 928.00 | 884 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 320.00 | | 1 746 320.00 | 1 746 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 543.00 | 1 195 994.00 | 2 371 548.00 | 3 567 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 944.00 | 20 985.00 | | 23 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 980.00 | 14 852.00 | | 14 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 924 351.00 | 910 805.00 | | 924 351.00 |
DG Autres réserves | 86 865.00 | 85 716.00 | | 86 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 759.00 | 14 822.00 | | 17 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 601.00 | 1 051 883.00 | | 1 072 601.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 737.00 | 14 869.00 | | 16 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 737.00 | 14 869.00 | | 22 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 978.00 | 422 077.00 | | 346 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 793.00 | 583 283.00 | | 821 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 339.00 | 128 261.00 | | 99 339.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 8 131.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 210.00 | 1 146 852.00 | | 1 276 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 548.00 | 2 213 604.00 | | 2 371 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 411.00 | 926 915.00 | | 1 032 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 452 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 303 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 756 441.00 | |
FM Production stockée | | | -12 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 11 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | -642.00 | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 2 390.00 | | 3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 140.00 | 3 324 264.00 | | 3 796 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 380.00 | 3 309 441.00 | | 3 778 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 759.00 | 14 822.00 | | 17 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 451.00 | 121 543.00 | | 1 074 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 451.00 | 121 543.00 | | 1 074 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 869.00 | 7 868.00 | | 14 869.00 |
6T Sur comptes clients | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 312.00 | 7 868.00 | 8 443.00 | 23 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 868.00 | 8 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 184.00 | 131 184.00 | | 131 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 219.00 | 772 219.00 | | 772 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 440 243.00 | 440 243.00 | | 440 243.00 |
VB T. V. A. | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 978.00 | 103 178.00 | 243 799.00 | 346 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 812.00 | 489 812.00 | | 489 812.00 |
VW T.V.A. | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 210.00 | 1 032 411.00 | 243 799.00 | 1 276 210.00 |