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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 850.00 | 271 143.00 | 6 707.00 | 277 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 508.00 | 326 179.00 | 18 330.00 | 344 508.00 |
BT Marchandises | 280 049.00 | | 280 049.00 | 280 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 767.00 | 21 670.00 | 421 097.00 | 442 767.00 |
BZ Autres créances | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
CF Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 600.00 | 21 670.00 | 811 930.00 | 833 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 109.00 | 347 849.00 | 830 259.00 | 1 178 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
DG Autres réserves | 179 938.00 | 179 938.00 | | 179 938.00 |
DH Report à nouveau | 97 107.00 | 93 679.00 | | 97 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | 3 428.00 | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 414 718.00 | 413 701.00 | | 414 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 345.00 | 66 687.00 | | 62 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 352.00 | 220 036.00 | | 230 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 320.00 | 87 730.00 | | 64 320.00 |
EA Autres dettes | | 1 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 541.00 | 375 787.00 | | 415 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 259.00 | 789 488.00 | | 830 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 541.00 | 375 787.00 | | 415 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 737 993.00 | | 3 737 993.00 | 3 737 993.00 |
FG Production vendue services | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 983.00 | | 3 770 983.00 | 3 770 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 484.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 362.00 | 34 749.00 | | 35 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 016.00 | 326.00 | | 12 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 016.00 | 326.00 | | 12 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 494.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 494.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 881.00 | -168.00 | | 11 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 786 643.00 | 3 556 529.00 | | 3 786 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 626.00 | 3 553 101.00 | | 3 785 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017.00 | 3 428.00 | | 1 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 040.00 | 140 604.00 | | 131 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 967.00 | | 5 542.00 | 338 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 937.00 | | 1 542.00 | 305 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 208.00 | 10 971.00 | | 315 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 801.00 | 10 971.00 | | 289 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 314.00 | | 3 644.00 | 25 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 314.00 | | 3 644.00 | 25 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 314.00 | | 3 644.00 | 25 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 352.00 | 230 352.00 | | 230 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 442 767.00 | | | 442 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
VI Groupe et associés | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 102.00 | 551 102.00 | 4 000.00 | 555 102.00 |
VW T.V.A. | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 541.00 | 415 541.00 | | 415 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 212.00 | 11 302.00 | | 22 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 732.00 | 8 096.00 | | 8 732.00 |
ST Autres comptes | 429 796.00 | 410 107.00 | | 429 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 224.00 | 42 798.00 | | 70 224.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 751 135.00 | 882 175.00 | | 751 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 706.00 | 7 144.00 | | 7 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 918.00 | 18 446.00 | | 29 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 836.00 | 205 849.00 | | 218 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 268.00 | 216 277.00 | | 227 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 527.00 | 418 203.00 | | 438 527.00 |