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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 288.00 | 278 887.00 | 3 401.00 | 282 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 947.00 | 333 923.00 | 15 024.00 | 348 947.00 |
BT Marchandises | 274 336.00 | | 274 336.00 | 274 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 924.00 | 15 342.00 | 360 581.00 | 375 924.00 |
BZ Autres créances | 115 290.00 | | 115 290.00 | 115 290.00 |
CF Disponibilités | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 391.00 | 15 342.00 | 803 049.00 | 818 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 338.00 | 349 265.00 | 818 073.00 | 1 167 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
DG Autres réserves | 179 938.00 | 179 938.00 | | 179 938.00 |
DH Report à nouveau | 53 166.00 | 98 124.00 | | 53 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 466.00 | -44 959.00 | | 9 466.00 |
DL TOTAL (I) | 379 226.00 | 369 760.00 | | 379 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 160.00 | 61 645.00 | | 58 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 614.00 | 262 801.00 | | 324 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 073.00 | 58 978.00 | | 56 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 847.00 | 433 826.00 | | 438 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 073.00 | 803 586.00 | | 818 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 847.00 | 433 826.00 | | 438 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 881 716.00 | | 3 881 716.00 | 3 881 716.00 |
FG Production vendue services | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 140.00 | | 3 910 140.00 | 3 910 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 072.00 | 41 955.00 | | 40 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 490.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 490.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 490.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 3 022.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -2 532.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 259.00 | 3 805 349.00 | | 3 918 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 792.00 | 3 850 307.00 | | 3 908 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 466.00 | -44 959.00 | | 9 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 787.00 | 82 885.00 | | 76 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 509.00 | | 1 438.00 | 347 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 479.00 | | 1 438.00 | 310 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 798.00 | 3 124.00 | | 330 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 391.00 | 3 124.00 | | 305 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 364.00 | | 7 021.00 | 22 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 364.00 | | 7 021.00 | 22 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 364.00 | | 7 021.00 | 22 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 614.00 | 324 614.00 | | 324 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 924.00 | 375 924.00 | | 375 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VI Groupe et associés | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 524.00 | 513 524.00 | | 513 524.00 |
VW T.V.A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 847.00 | 438 847.00 | | 438 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 977.00 | 18 326.00 | | 22 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 037.00 | 7 328.00 | | 7 037.00 |
ST Autres comptes | 371 857.00 | 377 077.00 | | 371 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 274.00 | 23 375.00 | | 24 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 919.00 | 25 203.00 | | 15 919.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 591 463.00 | 668 250.00 | | 591 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 682.00 | 8 804.00 | | 7 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 659.00 | 27 130.00 | | 30 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 142.00 | 219 508.00 | | 227 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 332.00 | 231 227.00 | | 237 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 168.00 | 407 780.00 | | 403 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |