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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 850.00 | 275 764.00 | 5 087.00 | 280 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 508.00 | 330 799.00 | 16 709.00 | 347 508.00 |
BT Marchandises | 279 772.00 | | 279 772.00 | 279 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 209.00 | 22 364.00 | 404 845.00 | 427 209.00 |
BZ Autres créances | 83 154.00 | | 83 154.00 | 83 154.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 240.00 | 22 364.00 | 786 877.00 | 809 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 749.00 | 353 163.00 | 803 586.00 | 1 156 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
DG Autres réserves | 179 938.00 | 179 938.00 | | 179 938.00 |
DH Report à nouveau | 98 124.00 | 97 107.00 | | 98 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 959.00 | 1 017.00 | | -44 959.00 |
DL TOTAL (I) | 369 760.00 | 414 718.00 | | 369 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 403.00 | 58 525.00 | | 50 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 645.00 | 62 345.00 | | 61 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 801.00 | 230 352.00 | | 262 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 978.00 | 64 320.00 | | 58 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 826.00 | 415 541.00 | | 433 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 586.00 | 830 259.00 | | 803 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 826.00 | 415 541.00 | | 433 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 403.00 | 58 525.00 | | 50 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 772 659.00 | | 3 772 659.00 | 3 772 659.00 |
FG Production vendue services | 30 524.00 | | 30 524.00 | 30 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 183.00 | | 3 803 183.00 | 3 803 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 955.00 | 35 362.00 | | 41 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 12 016.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 12 016.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 135.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | 135.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532.00 | 11 881.00 | | -2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 349.00 | 3 786 643.00 | | 3 805 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 307.00 | 3 785 626.00 | | 3 850 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 959.00 | 1 017.00 | | -44 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 885.00 | 131 040.00 | | 82 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 886.00 | | 13 622.00 | 336 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 347 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 310 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 407.00 | | 7 622.00 | 25 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 479.00 | | 6 000.00 | 307 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 178.00 | 5 089.00 | 468.00 | 326 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 771.00 | 5 089.00 | 468.00 | 300 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 670.00 | 22 364.00 | 21 670.00 | 21 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 670.00 | 22 364.00 | 21 670.00 | 21 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 670.00 | 22 364.00 | 21 670.00 | 21 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 801.00 | 262 801.00 | | 262 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 427 209.00 | | | 427 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VI Groupe et associés | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 615.00 | 532 615.00 | | 532 615.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 826.00 | 433 826.00 | | 433 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 326.00 | 22 212.00 | | 18 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 328.00 | 8 732.00 | | 7 328.00 |
ST Autres comptes | 377 077.00 | 429 796.00 | | 377 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 203.00 | 70 224.00 | | 25 203.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 668 250.00 | 751 135.00 | | 668 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 804.00 | 7 706.00 | | 8 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 130.00 | 29 918.00 | | 27 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 508.00 | 218 836.00 | | 219 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 227.00 | 227 268.00 | | 231 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 780.00 | 438 527.00 | | 407 780.00 |