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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 094.00 | 249 690.00 | 25 404.00 | 275 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 752.00 | 304 726.00 | 37 026.00 | 341 752.00 |
BT Marchandises | 306 304.00 | | 306 304.00 | 306 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 219.00 | 12 976.00 | 326 242.00 | 339 219.00 |
BZ Autres créances | 91 798.00 | | 91 798.00 | 91 798.00 |
CF Disponibilités | 234 166.00 | | 234 166.00 | 234 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 335.00 | 12 976.00 | 964 359.00 | 977 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 087.00 | 317 702.00 | 1 001 385.00 | 1 319 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
DG Autres réserves | 179 938.00 | 179 938.00 | | 179 938.00 |
DH Report à nouveau | 32 547.00 | 65 904.00 | | 32 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 639.00 | -33 357.00 | | 2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 351 780.00 | 349 141.00 | | 351 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 282.00 | 267 404.00 | | 324 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 462.00 | 72 806.00 | | 69 462.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 649 605.00 | 646 120.00 | | 649 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 385.00 | 995 261.00 | | 1 001 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 605.00 | 646 120.00 | | 649 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 511 918.00 | | 3 511 918.00 | 3 511 918.00 |
FG Production vendue services | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 702.00 | | 3 540 702.00 | 3 540 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 542 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 543.00 | |
GE Autres charges | | | 13 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 304.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 227.00 | 327.00 | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 227.00 | 327.00 | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 3 998.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 3 998.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | -3 671.00 | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 409.00 | 3 595 410.00 | | 3 543 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 770.00 | 3 628 767.00 | | 3 540 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 639.00 | -33 357.00 | | 2 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 810.00 | 68 042.00 | | 59 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 790.00 | | 3 963.00 | 337 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 760.00 | | 3 963.00 | 300 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 181.00 | 6 543.00 | | 298 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 774.00 | 6 543.00 | | 272 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 454.00 | | 1 478.00 | 14 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 454.00 | | 1 478.00 | 14 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 454.00 | | 1 478.00 | 14 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 282.00 | 324 282.00 | | 324 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 219.00 | 339 219.00 | | 339 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 866.00 | 440 866.00 | | 440 866.00 |
VW T.V.A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 605.00 | 649 605.00 | | 649 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 236.00 | 9 056.00 | | 15 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 887.00 | 6 218.00 | | 5 887.00 |
ST Autres comptes | 315 852.00 | 311 980.00 | | 315 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 730.00 | 41 233.00 | | 48 730.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 386 824.00 | 446 634.00 | | 386 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 450.00 | 7 339.00 | | 4 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 686.00 | 16 395.00 | | 19 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 522.00 | 214 160.00 | | 208 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 326.00 | 223 871.00 | | 223 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 469.00 | 359 430.00 | | 370 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |